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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 376 932.00 | 359 782.00 | 17 150.00 | 376 932.00 |
040 Immobilisations financières | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 558 979.00 | 360 293.00 | 198 687.00 | 558 979.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
060 Stock marchandises | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
072 Créances – Autres | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
084 Disponibilités | 1 181.00 | | 1 181.00 | 1 181.00 |
092 Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 553.00 | | 10 553.00 | 10 553.00 |
110 Total général Actif | 569 533.00 | 360 293.00 | 209 240.00 | 569 533.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 71 206.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 22 832.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 180.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 779.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 481.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 493.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 146 759.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 240.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 302.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 186 376.00 | 209 905.00 | | 186 376.00 |
230 Autres produits | 1 005.00 | 1 022.00 | | 1 005.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 381.00 | 210 930.00 | | 187 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 875.00 | 88 438.00 | | 73 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 265.00 | -223.00 | | 265.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 45.00 | 181.00 | | 45.00 |
242 Autres charges externes. | 40 804.00 | 45 231.00 | | 40 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 726.00 | | | 726.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 816.00 | 525.00 | | 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 401.00 | 26 717.00 | | 25 401.00 |
252 Charges sociales | 6 662.00 | 4 992.00 | | 6 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 528.00 | 12 649.00 | | 12 528.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 28.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 404.00 | 178 539.00 | | 160 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 977.00 | 32 391.00 | | 26 977.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
294 Charges financières | 2 424.00 | 3 286.00 | | 2 424.00 |
300 Charges exceptionnelles | 120.00 | 74.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 779.00 | 29 377.00 | | 24 779.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 558 979.00 | | | 558 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 251.00 | | | 10 251.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 329.00 | | | 8 329.00 |