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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 150 000.00 | 102 949.00 | 1 047 051.00 | 1 150 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 943.00 | 98 169.00 | 58 774.00 | 156 943.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 399 999.00 | | 2 399 999.00 | 2 399 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118 147.00 | 110 464.00 | 7 683.00 | 118 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 974 236.00 | 321 582.00 | 8 652 655.00 | 8 974 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 075.00 | 98 996.00 | 79.00 | 99 075.00 |
BZ Autres créances | 1 356 672.00 | 250 000.00 | 1 106 672.00 | 1 356 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 059 519.00 | | 25 059 519.00 | 25 059 519.00 |
CF Disponibilités | 1 077 945.00 | | 1 077 945.00 | 1 077 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 606 296.00 | 348 996.00 | 27 257 300.00 | 27 606 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 580 532.00 | 670 578.00 | 35 909 954.00 | 36 580 532.00 |
CU Autres participations | 5 141 558.00 | 10 000.00 | 5 131 558.00 | 5 141 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000 000.00 | | | 16 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 243 749.00 | | | 8 243 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |
DL TOTAL (I) | 25 871 704.00 | | | 25 871 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 734.00 | | | 80 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 662 540.00 | | | 9 662 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 612.00 | | | 249 612.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 038 251.00 | | | 10 038 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 909 954.00 | | | 35 909 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 562.00 | | | 1 484 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348 996.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 859 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -851 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 150.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 627 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 295.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 143 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 155.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -374 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 000.00 | | | 1 942 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 973.00 | | | 13 973.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 492 875.00 | | | 1 492 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 506 848.00 | | | 1 506 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 152.00 | | | 435 152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 076.00 | | | 33 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 609 491.00 | | | 2 609 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 581 536.00 | | | 2 581 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 955.00 | | | 27 955.00 |