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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 895.00 | 141 834.00 | 7 061.00 | 148 895.00 |
AH Fonds commercial | 3 216 414.00 | | 3 216 414.00 | 3 216 414.00 |
AN Terrains | 737 894.00 | 84 877.00 | 653 017.00 | 737 894.00 |
AP Constructions | 10 063 266.00 | 6 302 537.00 | 3 760 728.00 | 10 063 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 170 996.00 | 2 794 364.00 | 376 631.00 | 3 170 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 699.00 | 319 007.00 | 80 691.00 | 399 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 52 765.00 | | 52 765.00 | 52 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 996.00 | | 70 996.00 | 70 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 556 946.00 | | 556 946.00 | 556 946.00 |
BF Prêts | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 362 076.00 | | 362 076.00 | 362 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 367 411.00 | 9 642 620.00 | 9 724 790.00 | 19 367 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 740.00 | | 19 740.00 | 19 740.00 |
BT Marchandises | 3 653 398.00 | 48 665.00 | 3 604 733.00 | 3 653 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 056.00 | | 198 056.00 | 198 056.00 |
BZ Autres créances | 1 802 549.00 | | 1 802 549.00 | 1 802 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 |
CF Disponibilités | 392 030.00 | | 392 030.00 | 392 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 844.00 | | 96 844.00 | 96 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 862 618.00 | 48 665.00 | 7 813 953.00 | 7 862 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 230 029.00 | 9 691 285.00 | 17 538 743.00 | 27 230 029.00 |
CU Autres participations | 580 204.00 | | 580 204.00 | 580 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 193 064.00 | 193 064.00 | | 193 064.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 164 048.00 | 6 164 048.00 | | 6 164 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 307.00 | 19 307.00 | | 19 307.00 |
DG Autres réserves | 2 101 637.00 | 2 179 260.00 | | 2 101 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 739 983.00 | 692 376.00 | | 739 983.00 |
DK Provisions réglementées | 289 298.00 | 340 730.00 | | 289 298.00 |
DL TOTAL (I) | 9 507 339.00 | 9 588 787.00 | | 9 507 339.00 |
DP Provisions pour risques | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 082.00 | 78 082.00 | | 78 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 011 613.00 | 5 156 110.00 | | 5 011 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 657.00 | 1 677 070.00 | | 1 570 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 708.00 | 1 377 818.00 | | 1 259 708.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 46 124.00 | | 817.00 |
EA Autres dettes | 101 501.00 | 112 158.00 | | 101 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 953 322.00 | 8 385 027.00 | | 7 953 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 538 743.00 | 18 051 897.00 | | 17 538 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 519 580.00 | 4 364 363.00 | | 4 519 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 972 563.00 | 500 297.00 | | 972 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 860 175.00 | | 34 860 175.00 | 34 860 175.00 |
FD Production vendue biens | 3 034 010.00 | | 3 034 010.00 | 3 034 010.00 |
FG Production vendue services | 529 531.00 | | 529 531.00 | 529 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 423 718.00 | | 38 423 718.00 | 38 423 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 535 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 033 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 195 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 665.00 | |
GE Autres charges | | | 13 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 174 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 871.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 277 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 674.00 | 73 377.00 | | 20 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 333.00 | 176 421.00 | | 34 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 432.00 | 51 432.00 | | 51 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 440.00 | 301 230.00 | | 106 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 204.00 | 16 512.00 | | 15 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 338.00 | 73 972.00 | | 34 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 78 082.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 542.00 | 168 566.00 | | 49 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 897.00 | 132 663.00 | | 56 897.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 333 709.00 | 326 538.00 | | 333 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 261 142.00 | 287 239.00 | | 261 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 680 761.00 | 38 299 587.00 | | 38 680 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 940 778.00 | 37 607 210.00 | | 37 940 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 739 983.00 | 692 376.00 | | 739 983.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 879.00 | 28 554.00 | | 31 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 340 731.00 | | 51 432.00 | 340 731.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 082.00 | | | 78 082.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 535.00 | 48 665.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 535.00 | 48 665.00 | 15 535.00 | 15 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 434 348.00 | 48 665.00 | 66 967.00 | 434 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 025.00 | 9 025.00 | | 9 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 570 657.00 | 1 570 657.00 | | 1 570 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 708.00 | 1 259 708.00 | | 1 259 708.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 502.00 | 101 502.00 | | 101 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440 330.00 | | 440 330.00 | 440 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 011 613.00 | 1 577 871.00 | 2 593 891.00 | 5 011 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097 449.00 | 2 097 449.00 | | 2 097 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 537 779.00 | 2 097 449.00 | 440 330.00 | 2 537 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 953 323.00 | 4 519 581.00 | 2 593 891.00 | 7 953 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 122.00 | | | 122.00 |