| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 580.00 | 33 580.00 | | 33 580.00 |
AP Constructions | 68 911.00 | 68 911.00 | | 68 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 073.00 | 23 471.00 | 6 602.00 | 30 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 345.00 | 138 095.00 | 25 249.00 | 163 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 030.00 | | 5 030.00 | 5 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 492.00 | 274 059.00 | 41 433.00 | 315 492.00 |
BT Marchandises | 284 434.00 | | 284 434.00 | 284 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 625 579.00 | | 1 625 579.00 | 1 625 579.00 |
BZ Autres créances | 201 934.00 | | 201 934.00 | 201 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 506 881.00 | 5 431.00 | 7 501 449.00 | 7 506 881.00 |
CF Disponibilités | 873 147.00 | | 873 147.00 | 873 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 522 410.00 | 5 431.00 | 10 516 979.00 | 10 522 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 837 903.00 | 279 490.00 | 10 558 412.00 | 10 837 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 030.00 | | | 5 030.00 |
CU Autres participations | 10 104.00 | 10 000.00 | 104.00 | 10 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 3 286 583.00 | | | 3 286 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 167 851.00 | | | 1 167 851.00 |
DL TOTAL (I) | 5 334 435.00 | | | 5 334 435.00 |
DP Provisions pour risques | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 109 010.00 | | | 1 109 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 685.00 | | | 2 856 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 447 289.00 | | | 447 289.00 |
EA Autres dettes | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 423 976.00 | | | 4 423 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 412.00 | | | 10 558 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 423 976.00 | | | 4 423 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 87 217.00 | 87 217.00 | |
FD Production vendue biens | 1 783 049.00 | 38 321 041.00 | 40 104 091.00 | 1 783 049.00 |
FG Production vendue services | | -46.00 | -46.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 783 049.00 | 38 408 211.00 | 40 191 261.00 | 1 783 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 385 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 634.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -140 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 990 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 776 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 511 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 793.00 | |
GE Autres charges | | | 7 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 788 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 596 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 116 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 712 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 967.00 | | | 68 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | | | 5 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 154.00 | | | 18 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 213.00 | | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 915.00 | | | 23 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 460.00 | | | -14 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530 616.00 | | | 530 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 511 878.00 | | | 40 511 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 344 027.00 | | | 39 344 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 167 851.00 | | | 1 167 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 347 820.00 | | 6 425.00 | 347 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 753.00 | 315 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 753.00 | 262 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 294.00 | | 5 790.00 | 295 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 946.00 | | 635.00 | 18 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 257.00 | 31 007.00 | 33 205.00 | 266 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 580.00 | | | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 677.00 | 31 007.00 | 33 205.00 | 232 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
6T Sur comptes clients | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 559.00 | 871.00 | | 4 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 910.00 | 871.00 | 11 350.00 | 25 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825 910.00 | 871.00 | 11 350.00 | 825 910.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 871.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 685.00 | 2 856 685.00 | | 2 856 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 911.00 | 72 911.00 | | 72 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 239 867.00 | 239 867.00 | | 239 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 106.00 | 10 106.00 | | 10 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 719.00 | 1 616 719.00 | | 1 616 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 860.00 | 8 860.00 | | 8 860.00 |
VB T. V. A. | 196 915.00 | 196 915.00 | | 196 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 1 109 010.00 | 1 109 010.00 | | 1 109 010.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 331.00 | 72 331.00 | | 72 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 658.00 | 1 835 658.00 | | 1 835 658.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 423 976.00 | 4 423 976.00 | | 4 423 976.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 739.00 | | | 172 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 186 009.00 | | | 186 009.00 |
ST Autres comptes | 474 090.00 | | | 474 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 105 447.00 | | | 2 105 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 588.00 | | | 40 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 362.00 | | | 139 362.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 892 252.00 | | | 892 252.00 |
ZE Dividendes | 2 056 200.00 | | | 2 056 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 776 867.00 | | | 2 776 867.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |