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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 254 675.00 | 73 011.00 | 181 664.00 | 254 675.00 |
AN Terrains | 648 992.00 | 159 163.00 | 489 830.00 | 648 992.00 |
AP Constructions | 1 710 604.00 | 873 983.00 | 836 622.00 | 1 710 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 824.00 | 366 556.00 | 66 268.00 | 432 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 861 138.00 | 1 472 712.00 | 2 388 426.00 | 3 861 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 682.00 | | 93 682.00 | 93 682.00 |
BZ Autres créances | 1 869 293.00 | | 1 869 293.00 | 1 869 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 258 000.00 | | 2 258 000.00 | 2 258 000.00 |
CF Disponibilités | 1 132 571.00 | | 1 132 571.00 | 1 132 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 950.00 | | 15 950.00 | 15 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 369 496.00 | | 5 369 496.00 | 5 369 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 230 634.00 | 1 472 712.00 | 7 757 922.00 | 9 230 634.00 |
CU Autres participations | 814 042.00 | | 814 042.00 | 814 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 800.00 | | | 396 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
DG Autres réserves | 6 022 185.00 | | | 6 022 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
DL TOTAL (I) | 6 944 409.00 | | | 6 944 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 604.00 | | | 368 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 180.00 | | | 358 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | | | 21 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 512.00 | | | 813 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 757 922.00 | | | 7 757 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 354.00 | | | 575 354.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 656.00 | | 769 656.00 | 769 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 656.00 | | 769 656.00 | 769 656.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 970.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 173 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 451 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 436 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 736.00 | | | 54 736.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27.00 | | | 27.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 973.00 | | | 34 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 855.00 | | | 36 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 593.00 | | | 1 256 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 848.00 | | | 770 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 745.00 | | | 485 745.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 148 826.00 | | 38 364.00 | 4 148 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 052.00 | 3 861 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 325 352.00 | 254 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 2 792 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 578 285.00 | | 1 741.00 | 578 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 756 499.00 | | 36 622.00 | 2 756 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814 042.00 | | | 814 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 794.00 | 151 970.00 | 326 052.00 | 1 646 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353 922.00 | 44 441.00 | 325 352.00 | 353 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 872.00 | 107 529.00 | 700.00 | 1 292 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 782.00 | 150 782.00 | | 150 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 898.00 | 21 898.00 | | 21 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 132.00 | 26 132.00 | | 26 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 594.00 | 12 594.00 | | 12 594.00 |
UX Autres créances clients | 93 682.00 | 93 682.00 | | 93 682.00 |
VB T. V. A. | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VC Groupe et associés | 1 813 242.00 | 1 813 242.00 | | 1 813 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 604.00 | 130 445.00 | 219 207.00 | 368 604.00 |
VI Groupe et associés | 207 399.00 | 207 399.00 | | 207 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 405.00 | 54 405.00 | | 54 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 950.00 | 15 950.00 | | 15 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 978 925.00 | 1 978 925.00 | | 1 978 925.00 |
VW T.V.A. | 20 793.00 | 20 793.00 | | 20 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 512.00 | 575 354.00 | 219 207.00 | 813 512.00 |