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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AP Constructions | 4 487 281.00 | 2 644 160.00 | 1 843 120.00 | 4 487 281.00 |
AX Avances et acomptes | 29 437.00 | | 29 437.00 | 29 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 278 963.00 | 2 644 160.00 | 2 634 802.00 | 5 278 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 7 194 995.00 | | 7 194 995.00 | 7 194 995.00 |
CF Disponibilités | 223 017.00 | | 223 017.00 | 223 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 418 264.00 | | 7 418 264.00 | 7 418 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 833 331.00 | 2 644 160.00 | 10 189 170.00 | 12 833 331.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 383 374.00 | | | -3 383 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
DL TOTAL (I) | -3 016 788.00 | | | -3 016 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 117 186.00 | | | 12 117 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803 240.00 | | | 803 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | | | 105 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 144.00 | | | 50 144.00 |
EA Autres dettes | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 205 958.00 | | | 13 205 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 189 170.00 | | | 10 189 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 128.00 | | | 1 067 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 660.00 | | 1 544 660.00 | 1 544 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 660.00 | | 1 544 660.00 | 1 544 660.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 544 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 687.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 712 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -201 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 340.00 | | | 22 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 584.00 | | | 172 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 313.00 | | | 1 569 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 208 441.00 | | | 1 208 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 871.00 | | | 360 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 923 845.00 | | 1 014 316.00 | 4 923 845.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 195.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 659 197.00 | 5 278 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 658 002.00 | 5 278 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 922 650.00 | | 1 014 316.00 | 4 922 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 597 341.00 | 173 993.00 | 127 174.00 | 2 597 341.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 341.00 | 173 993.00 | 127 174.00 | 2 597 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303 230.00 | | 303 230.00 | 303 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 681.00 | 105 681.00 | | 105 681.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 144.00 | 50 144.00 | | 50 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 234.00 | 120 234.00 | | 120 234.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 51 201.00 | 51 201.00 | | 51 201.00 |
VC Groupe et associés | 7 070 113.00 | 7 070 113.00 | | 7 070 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 117 186.00 | 281 586.00 | 11 835 600.00 | 12 117 186.00 |
VI Groupe et associés | 500 010.00 | 500 010.00 | | 500 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 277 200.00 | | | 277 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 680.00 | 73 680.00 | | 73 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 195 247.00 | 7 195 247.00 | | 7 195 247.00 |
VW T.V.A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 205 958.00 | 1 067 128.00 | 12 138 830.00 | 13 205 958.00 |