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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 590.00 | 3 590.00 | | 3 590.00 |
AH Fonds commercial | 61 742.00 | | 61 742.00 | 61 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 251.00 | 23 856.00 | 4 395.00 | 28 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 760.00 | 378 599.00 | 11 161.00 | 389 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 814.00 | 406 045.00 | 120 769.00 | 526 814.00 |
BT Marchandises | 597 948.00 | | 597 948.00 | 597 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 940 291.00 | | 940 291.00 | 940 291.00 |
CF Disponibilités | 114 497.00 | | 114 497.00 | 114 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 610.00 | | 15 610.00 | 15 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 668 347.00 | | 1 668 347.00 | 1 668 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 161.00 | 406 045.00 | 1 789 116.00 | 2 195 161.00 |
CU Autres participations | 43 471.00 | | 43 471.00 | 43 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 482 416.00 | 1 321 061.00 | | 1 482 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 626.00 | 161 355.00 | | 140 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 427.00 | 1 490 801.00 | | 1 631 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 153.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 96 655.00 | | 35 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 908.00 | 66 107.00 | | 62 908.00 |
EA Autres dettes | 59 229.00 | 54 217.00 | | 59 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 689.00 | 301 133.00 | | 157 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 789 116.00 | 1 791 934.00 | | 1 789 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 689.00 | 301 133.00 | | 157 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 39 153.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 033.00 | | 9 143.00 | 524 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 362.00 | 526 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 332.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 362.00 | 418 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 332.00 | | | 65 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 231.00 | | 9 143.00 | 415 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 471.00 | | | 43 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 761.00 | 3 647.00 | 6 362.00 | 408 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 171.00 | 3 647.00 | 6 362.00 | 405 171.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 552.00 | 35 552.00 | | 35 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 663.00 | 11 663.00 | | 11 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 229.00 | 59 229.00 | | 59 229.00 |
VB T. V. A. | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VC Groupe et associés | 895 278.00 | 895 278.00 | | 895 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 526.00 | 22 526.00 | | 22 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 729.00 | 5 729.00 | | 5 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 422.00 | 21 422.00 | | 21 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 901.00 | 955 901.00 | | 955 901.00 |
VW T.V.A. | 28 831.00 | 28 831.00 | | 28 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 689.00 | 157 689.00 | | 157 689.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 056.00 | 14 685.00 | | 15 056.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 389.00 | 6 388.00 | | 5 389.00 |
ST Autres comptes | 70 086.00 | 68 541.00 | | 70 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 451.00 | 72 418.00 | | 73 451.00 |
YT Sous‐traitance | 58 058.00 | 68 364.00 | | 58 058.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 153.00 | 3 743.00 | | 10 153.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 979.00 | | | 979.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 787.00 | 5 746.00 | | 5 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 843.00 | 20 431.00 | | 20 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 312 840.00 | 277 249.00 | | 312 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 958.00 | 125 477.00 | | 139 958.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 116.00 | 219 453.00 | | 218 116.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |