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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 922.00 | 9 922.00 | | 9 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 309 650.00 | 391 695.00 | 917 955.00 | 1 309 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 962.00 | 302 277.00 | 70 685.00 | 372 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 707.00 | 218 845.00 | 92 862.00 | 311 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 800.00 | 989.00 | 7 811.00 | 8 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 889.00 | 923 729.00 | 1 096 160.00 | 2 019 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 044.00 | | 9 044.00 | 9 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 223 568.00 | 29 491.00 | 1 194 076.00 | 1 223 568.00 |
BZ Autres créances | 234 056.00 | | 234 056.00 | 234 056.00 |
CF Disponibilités | 732 004.00 | | 732 004.00 | 732 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 523.00 | | 40 523.00 | 40 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 239 194.00 | 29 491.00 | 2 209 703.00 | 2 239 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 259 083.00 | 953 220.00 | 3 305 863.00 | 4 259 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 1 423 798.00 | | | 1 423 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 670.00 | | | -65 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 877.00 | | | 1 525 877.00 |
DQ Provisions pour charges | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 897.00 | | | 41 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 409.00 | | | 27 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 448.00 | | | 631 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 009 265.00 | | | 1 009 265.00 |
EA Autres dettes | 35 407.00 | | | 35 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 089.00 | | | 1 738 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 863.00 | | | 3 305 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 700 694.00 | | | 1 700 694.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 660 288.00 | | 3 660 288.00 | 3 660 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 660 288.00 | | 3 660 288.00 | 3 660 288.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 831 845.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -9 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 827.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 41 897.00 | |
GE Autres charges | | | 109 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 909 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 767.00 | | | 79 767.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 849.00 | | | 10 849.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 125.00 | | | 14 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 184.00 | | | 3 846 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 911 854.00 | | | 3 911 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 670.00 | | | -65 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 918 687.00 | | 103 248.00 | 1 918 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 046.00 | 2 019 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 046.00 | 684 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319 572.00 | | | 1 319 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 467.00 | | 103 248.00 | 583 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 648.00 | | | 15 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 959.00 | 191 827.00 | 2 046.00 | 732 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 307.00 | 60 862.00 | 2 046.00 | 462 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 724.00 | | | 724.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 41 897.00 | | |
6T Sur comptes clients | 103 566.00 | 17 650.00 | 91 725.00 | 103 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 290.00 | 17 650.00 | 91 725.00 | 104 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 290.00 | 59 547.00 | 91 725.00 | 104 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 547.00 | 91 725.00 | |
UG ‐ Financières | | 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 448.00 | 631 448.00 | | 631 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 778.00 | 400 778.00 | | 400 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 445.00 | 222 445.00 | | 222 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 407.00 | 35 407.00 | | 35 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
UX Autres créances clients | 1 188 192.00 | 1 188 192.00 | | 1 188 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VB T. V. A. | 98 590.00 | 98 590.00 | | 98 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 409.00 | 24 574.00 | 2 835.00 | 27 409.00 |
VI Groupe et associés | 34 560.00 | | 34 560.00 | 34 560.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 364.00 | | | 18 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 532.00 | 119 532.00 | | 119 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 649.00 | 146 649.00 | | 146 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 523.00 | 40 523.00 | | 40 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 994.00 | 1 498 147.00 | 6 847.00 | 1 504 994.00 |
VW T.V.A. | 239 392.00 | 239 392.00 | | 239 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 089.00 | 1 700 694.00 | 37 395.00 | 1 738 089.00 |