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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 305.00 | 5 895.00 | 410.00 | 6 305.00 |
AH Fonds commercial | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
AP Constructions | 35 791.00 | 33 376.00 | 2 415.00 | 35 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 795.00 | 13 777.00 | 1 018.00 | 14 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 058.00 | 27 695.00 | 363.00 | 28 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 919.00 | 80 743.00 | 10 176.00 | 90 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 800.00 | | 26 800.00 | 26 800.00 |
BP En cours de production de services | 30 560.00 | | 30 560.00 | 30 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 229.00 | 25 737.00 | 423 493.00 | 449 229.00 |
BZ Autres créances | 54 430.00 | | 54 430.00 | 54 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 113 693.00 | | 113 693.00 | 113 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 709.00 | 25 737.00 | 653 972.00 | 679 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 770 627.00 | 106 480.00 | 664 148.00 | 770 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 023.00 | 372 092.00 | | 388 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 178.00 | 55 931.00 | | 26 178.00 |
DL TOTAL (I) | 422 586.00 | 436 408.00 | | 422 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 601.00 | 996.00 | | 5 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 278 102.00 | | 100 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 803.00 | 122 732.00 | | 134 803.00 |
EA Autres dettes | | 9 201.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 241 562.00 | 411 165.00 | | 241 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 148.00 | 847 573.00 | | 664 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 800.00 | 411 165.00 | | 5 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 199.00 | 134.00 | | 199.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 737.00 | | | 25 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 958.00 | 100 958.00 | | 100 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134 803.00 | 134 803.00 | | 134 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 048.00 | 506 448.00 | 600.00 | 507 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 562.00 | 241 562.00 | | 241 562.00 |