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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 7 315.00 | 334.00 | 7 650.00 |
AH Fonds commercial | 203 112.00 | | 203 112.00 | 203 112.00 |
AP Constructions | 87 950.00 | 58 340.00 | 29 609.00 | 87 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 739.00 | 159 307.00 | 75 431.00 | 234 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 328 803.00 | 242 057.00 | 86 746.00 | 328 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 285.00 | 467 021.00 | 407 263.00 | 874 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 356.00 | | 69 356.00 | 69 356.00 |
BT Marchandises | 646 479.00 | | 646 479.00 | 646 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 424 980.00 | 35 106.00 | 3 389 874.00 | 3 424 980.00 |
BZ Autres créances | 575 987.00 | | 575 987.00 | 575 987.00 |
CF Disponibilités | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 203.00 | | 64 203.00 | 64 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 781 693.00 | 35 106.00 | 4 746 587.00 | 4 781 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 979.00 | 502 127.00 | 5 153 851.00 | 5 655 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DG Autres réserves | 361 820.00 | 357 062.00 | | 361 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 841.00 | 4 758.00 | | 5 841.00 |
DK Provisions réglementées | | 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 535 110.00 | 529 982.00 | | 535 110.00 |
DP Provisions pour risques | 600.00 | | | 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 600.00 | | | 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 622 895.00 | 950 540.00 | | 622 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 467.00 | 3 039 429.00 | | 3 136 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 822 194.00 | 782 613.00 | | 822 194.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 822.00 | | |
EA Autres dettes | 36 582.00 | 99 253.00 | | 36 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 618 140.00 | 4 873 659.00 | | 4 618 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 153 851.00 | 5 403 641.00 | | 5 153 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 618 140.00 | 4 873 659.00 | | 4 618 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 622 895.00 | 950 540.00 | | 622 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 879 191.00 | 33 390.00 | 25 912 581.00 | 25 879 191.00 |
FD Production vendue biens | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
FG Production vendue services | 1 121 038.00 | 2 935.00 | 1 123 973.00 | 1 121 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 000 488.00 | 36 325.00 | 27 036 813.00 | 27 000 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 118 814.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 514 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 259 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 223 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 700 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 600.00 | |
GE Autres charges | | | 18 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 143 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 366.00 | 65 528.00 | | 58 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 456.00 | 13 426.00 | | 30 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | 11 083.00 | | 2 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 713.00 | 1 239.00 | | 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 253.00 | 25 750.00 | | 33 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 394.00 | 73 885.00 | | 394.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 145.00 | 10 934.00 | | 2 145.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540.00 | 84 972.00 | | 2 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 712.00 | -59 222.00 | | 30 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 152 067.00 | 25 690 360.00 | | 27 152 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 146 225.00 | 25 685 602.00 | | 27 146 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 841.00 | 4 758.00 | | 5 841.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 965.00 | 15 379.00 | | 21 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 978.00 | | 57 638.00 | 830 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 331.00 | 874 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 331.00 | 651 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 762.00 | | | 210 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 185.00 | | 57 638.00 | 608 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 030.00 | | | 12 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 598.00 | 81 609.00 | 12 185.00 | 397 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 632.00 | 683.00 | | 6 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 965.00 | 80 925.00 | 12 185.00 | 390 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 35 327.00 | 22 378.00 | 22 600.00 | 35 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 327.00 | 22 378.00 | 22 600.00 | 35 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 041.00 | 22 978.00 | 23 313.00 | 36 041.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 978.00 | 22 600.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 136 467.00 | 3 136 467.00 | | 3 136 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 427 844.00 | 427 844.00 | | 427 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 789.00 | 215 789.00 | | 215 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 582.00 | 36 582.00 | | 36 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 386 198.00 | 3 386 198.00 | | 3 386 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 186.00 | 24 186.00 | | 24 186.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 033.00 | 4 033.00 | | 4 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 782.00 | 38 782.00 | | 38 782.00 |
VB T. V. A. | 88 438.00 | 88 438.00 | | 88 438.00 |
VC Groupe et associés | 118 466.00 | 118 466.00 | | 118 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622 895.00 | 622 895.00 | | 622 895.00 |
VP Divers | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 002.00 | 47 002.00 | | 47 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 523.00 | 315 523.00 | | 315 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 203.00 | 64 203.00 | | 64 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 077 201.00 | 4 065 171.00 | 12 030.00 | 4 077 201.00 |
VW T.V.A. | 131 558.00 | 131 558.00 | | 131 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 618 140.00 | 4 618 140.00 | | 4 618 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 648.00 | 61 492.00 | | 64 648.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 365 568.00 | 322 226.00 | | 365 568.00 |
ST Autres comptes | 1 070 226.00 | 958 746.00 | | 1 070 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 707 166.00 | 694 595.00 | | 707 166.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 756.00 | 48 094.00 | | 38 756.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 888.00 | 96 761.00 | | 80 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 77 313.00 | 75 640.00 | | 77 313.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 961.00 | 137 132.00 | | 141 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 689 001.00 | 1 616 264.00 | | 1 689 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 694 361.00 | 1 565 610.00 | | 1 694 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 223 850.00 | 2 072 330.00 | | 2 223 850.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 82.00 | 68.00 | | 82.00 |