| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 470.00 | 44 470.00 | | 44 470.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 1 808.00 | 1 292.00 | 3 100.00 |
AP Constructions | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 158.00 | 207 135.00 | 29 024.00 | 236 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 765.00 | 278 567.00 | 59 198.00 | 337 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 754.00 | 533 645.00 | 101 109.00 | 634 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 802.00 | 46 138.00 | 159 664.00 | 205 802.00 |
BZ Autres créances | 45 871.00 | | 45 871.00 | 45 871.00 |
CF Disponibilités | 17 288.00 | | 17 288.00 | 17 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 295.00 | | 7 295.00 | 7 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 540.00 | 46 138.00 | 230 402.00 | 276 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 294.00 | 579 783.00 | 331 511.00 | 911 294.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 96 993.00 | 96 993.00 | | 96 993.00 |
DH Report à nouveau | -136 219.00 | -187 522.00 | | -136 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 518.00 | 51 303.00 | | -100 518.00 |
DL TOTAL (I) | -122 975.00 | -22 457.00 | | -122 975.00 |
DP Provisions pour risques | 33 161.00 | 935.00 | | 33 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 161.00 | 935.00 | | 33 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 49 545.00 | | 43 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 745.00 | 108 996.00 | | 89 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 569.00 | 18 347.00 | | 16 569.00 |
EA Autres dettes | 272 000.00 | 162 000.00 | | 272 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 325.00 | 338 888.00 | | 421 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 511.00 | 317 366.00 | | 331 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 205.00 | | 478 205.00 | 478 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 205.00 | | 478 205.00 | 478 205.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 149.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 516 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 161.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 619.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 062.00 | 683 231.00 | | 517 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 580.00 | 631 928.00 | | 617 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 518.00 | 51 303.00 | | -100 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 566.00 | | 37 188.00 | 597 566.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 634 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 586 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 470.00 | | 3 100.00 | 44 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 865.00 | | 34 088.00 | 552 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 257.00 | 44 388.00 | | 489 257.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 216.00 | | | 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 470.00 | 1 808.00 | | 44 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 571.00 | 42 580.00 | | 444 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 935.00 | 33 161.00 | 935.00 | 935.00 |
6T Sur comptes clients | 35 699.00 | 46 138.00 | 35 699.00 | 35 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 699.00 | 46 138.00 | 35 699.00 | 35 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 634.00 | 79 299.00 | 36 634.00 | 36 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 299.00 | 36 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 976.00 | 29 976.00 | | 29 976.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 569.00 | 16 569.00 | | 16 569.00 |
UX Autres créances clients | 151 572.00 | 151 572.00 | | 151 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 230.00 | 54 230.00 | | 54 230.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 26 397.00 | 26 397.00 | | 26 397.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 968.00 | 258 968.00 | | 258 968.00 |
VW T.V.A. | 41 330.00 | 41 330.00 | | 41 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 325.00 | 421 325.00 | | 421 325.00 |