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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 467.00 | 1 321.00 | 1 145.00 | 2 467.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 544.00 | 13 046.00 | 10 498.00 | 23 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 251.00 | 161 388.00 | 179 862.00 | 341 251.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 839.00 | | 7 839.00 | 7 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 078.00 | 175 755.00 | 961 322.00 | 1 137 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | | 23 603.00 | 23 603.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 199 404.00 | | 199 404.00 | 199 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 362.00 | | 237 362.00 | 237 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 440.00 | 175 755.00 | 1 198 684.00 | 1 374 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 342 317.00 | | | 342 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
DL TOTAL (I) | 830 802.00 | | | 830 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 264.00 | | | 322 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 766.00 | | | 27 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 881.00 | | | 367 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 684.00 | | | 1 198 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 617.00 | | | 45 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 537.00 | | 413 537.00 | 413 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 421 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 265.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 245.00 | |
GE Autres charges | | | 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 287.00 | | | 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 827.00 | | | 16 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 345.00 | | | 447 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 398 859.00 | | | 398 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 485.00 | | | 48 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 671.00 | | 42 749.00 | 1 119 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 9 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 342.00 | 1 137 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 292.00 | 364 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 467.00 | | | 762 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 339.00 | | 42 749.00 | 347 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 302.00 | 25 246.00 | 12 792.00 | 163 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | 560.00 | | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 540.00 | 24 686.00 | 12 792.00 | 162 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 265.00 | | 322 265.00 | 322 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
UX Autres créances clients | 23 604.00 | 23 604.00 | | 23 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 924.00 | | | 279 924.00 |
VP Divers | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 767.00 | 27 767.00 | | 27 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 641.00 | 4 641.00 | | 4 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 261.00 | 37 421.00 | 7 840.00 | 45 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 882.00 | 45 617.00 | 322 265.00 | 367 882.00 |