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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 577.00 | 52 858.00 | 12 718.00 | 65 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 044.00 | 79 783.00 | 1 260.00 | 81 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 953.00 | 132 642.00 | 14 311.00 | 146 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 650.00 | | 5 650.00 | 5 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 315.00 | | 3 315.00 | 3 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 246.00 | | 4 246.00 | 4 246.00 |
BZ Autres créances | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 995.00 | | 15 995.00 | 15 995.00 |
CF Disponibilités | 310 518.00 | | 310 518.00 | 310 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 611.00 | | 352 611.00 | 352 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 565.00 | 132 642.00 | 366 922.00 | 499 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 223 541.00 | 223 541.00 | | 223 541.00 |
DH Report à nouveau | -477.00 | | | -477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 703.00 | -477.00 | | 2 703.00 |
DL TOTAL (I) | 234 566.00 | 231 863.00 | | 234 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 25 000.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 18 710.00 | | 16 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 410.00 | 14 693.00 | | 36 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 356.00 | 58 404.00 | | 132 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 922.00 | 290 267.00 | | 366 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 356.00 | 58 404.00 | | 132 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 887 982.00 | | 887 982.00 | 887 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 887 982.00 | | 887 982.00 | 887 982.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 304 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 469.00 | |
GE Autres charges | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 900 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 603.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 10 703.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 10 703.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | -10 703.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 441.00 | 786 009.00 | | 903 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 738.00 | 786 487.00 | | 900 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 703.00 | -477.00 | | 2 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 764.00 | | 1 190.00 | 145 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 954.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 431.00 | | 1 190.00 | 145 431.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 332.00 | | | 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 173.00 | 7 469.00 | | 125 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 173.00 | 7 469.00 | | 125 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 946.00 | 16 946.00 | | 16 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
UX Autres créances clients | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VB T. V. A. | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VI Groupe et associés | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
VW T.V.A. | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 357.00 | 132 357.00 | | 132 357.00 |