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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 230.00 | 40 252.00 | 9 977.00 | 50 230.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 573.00 | 131 281.00 | 23 292.00 | 154 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 853 104.00 | 32 468.00 | 820 636.00 | 853 104.00 |
BZ Autres créances | 79 460.00 | | 79 460.00 | 79 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CF Disponibilités | 197 956.00 | | 197 956.00 | 197 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 147 730.00 | 32 468.00 | 1 115 262.00 | 1 147 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 303.00 | 163 749.00 | 1 138 554.00 | 1 302 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 86 149.00 | 83 441.00 | 2 708.00 | 86 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 400.00 | 86 400.00 | | 86 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
DH Report à nouveau | -94 969.00 | -62 578.00 | | -94 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 092.00 | -32 391.00 | | 39 092.00 |
DL TOTAL (I) | 71 625.00 | 32 534.00 | | 71 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 690.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 85 786.00 | | 114 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 301.00 | 70 243.00 | | 96 301.00 |
EA Autres dettes | 590 619.00 | 478 874.00 | | 590 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 264 514.00 | 349 734.00 | | 264 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 928.00 | 985 327.00 | | 1 066 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 554.00 | 1 017 861.00 | | 1 138 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 066 928.00 | 985 327.00 | | 1 066 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 660 984.00 | 49 500.00 | 1 710 484.00 | 1 660 984.00 |
FG Production vendue services | 268 198.00 | | 268 198.00 | 268 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 182.00 | 49 500.00 | 1 978 682.00 | 1 929 182.00 |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 978 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 404.00 | |
GE Autres charges | | | 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 440.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 352.00 | -10 619.00 | | 3 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 088.00 | 1 930 517.00 | | 1 982 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 942 996.00 | 1 962 909.00 | | 1 942 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 092.00 | -32 391.00 | | 39 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 948.00 | | 3 342.00 | 148 948.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 149.00 | | | 86 149.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 916.00 | 149 373.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 86 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 967.00 | 3 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 949.00 | 50 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 645.00 | | | 5 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 837.00 | | 3 342.00 | 47 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 317.00 | | | 9 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 716.00 | 18 281.00 | 2 916.00 | 110 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | 9 592.00 | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 355.00 | | 1 967.00 | 4 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 512.00 | 8 689.00 | 949.00 | 32 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 911.00 | 114 911.00 | | 114 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 775.00 | 58 775.00 | | 58 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 619.00 | 590 619.00 | | 590 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 264 514.00 | 264 514.00 | | 264 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 317.00 | | 9 317.00 | 9 317.00 |
UX Autres créances clients | 853 104.00 | 853 104.00 | | 853 104.00 |
VB T. V. A. | 34 075.00 | 34 075.00 | | 34 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 567.00 | 21 567.00 | | 21 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 847.00 | 9 847.00 | | 9 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 910.00 | 16 910.00 | | 16 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 958 791.00 | 949 474.00 | 9 317.00 | 958 791.00 |
VW T.V.A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 928.00 | 1 066 928.00 | | 1 066 928.00 |