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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 739.00 | 54 148.00 | 5 591.00 | 59 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 806.00 | 44 143.00 | 48 663.00 | 92 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 555.00 | 98 291.00 | 54 264.00 | 152 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 375.00 | 23 480.00 | 131 894.00 | 155 375.00 |
BZ Autres créances | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
CF Disponibilités | 211 413.00 | | 211 413.00 | 211 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 987.00 | 23 480.00 | 634 507.00 | 657 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 542.00 | 121 772.00 | 688 771.00 | 810 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10.00 | | | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 326 847.00 | 242 113.00 | | 326 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 901.00 | 96 735.00 | | 19 901.00 |
DL TOTAL (I) | 363 248.00 | 355 347.00 | | 363 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | 500.00 | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 971.00 | 18 551.00 | | 89 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 24 753.00 | | 44 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 696.00 | 155 995.00 | | 187 696.00 |
EA Autres dettes | 3 615.00 | 12 333.00 | | 3 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 522.00 | 212 131.00 | | 325 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 771.00 | 567 478.00 | | 688 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 522.00 | 212 131.00 | | 325 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 192.00 | 150.00 | | 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 440.00 | | 11 867.00 | 141 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 752.00 | 152 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 752.00 | 152 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 440.00 | | 11 857.00 | 141 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 490.00 | 19 554.00 | 752.00 | 79 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 490.00 | 19 554.00 | 752.00 | 79 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 693.00 | 18 626.00 | 10 839.00 | 15 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 693.00 | 18 626.00 | 10 839.00 | 15 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 480.00 | 13 054.00 | | 23 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 049.00 | 44 049.00 | | 44 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 328.00 | 86 328.00 | | 86 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 880.00 | 78 880.00 | | 78 880.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UX Autres créances clients | 123 797.00 | 123 797.00 | | 123 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 578.00 | 31 578.00 | | 31 578.00 |
VB T. V. A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 89 971.00 | 89 971.00 | | 89 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 348.00 | | | 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VP Divers | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 813.00 | 813.00 | | 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 585.00 | 206 585.00 | | 206 585.00 |
VW T.V.A. | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 522.00 | 325 522.00 | | 325 522.00 |