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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 485.00 | 27 981.00 | 33 503.00 | 61 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 182.00 | 29 950.00 | 48 231.00 | 78 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 832.00 | | 207 832.00 | 207 832.00 |
BZ Autres créances | 10 646.00 | | 10 646.00 | 10 646.00 |
CF Disponibilités | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 800.00 | | 225 800.00 | 225 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 983.00 | 29 950.00 | 274 032.00 | 303 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
DG Autres réserves | 41 857.00 | | | 41 857.00 |
DH Report à nouveau | 11 458.00 | | | 11 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
DL TOTAL (I) | 89 804.00 | | | 89 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 579.00 | | | 68 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 505.00 | | | 21 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 654.00 | | | 67 654.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 228.00 | | | 184 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 032.00 | | | 274 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 946.00 | | | 169 946.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 026.00 | | | 45 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 019.00 | | 77 019.00 | 77 019.00 |
FG Production vendue services | 301 206.00 | | 301 206.00 | 301 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 378 225.00 | | 378 225.00 | 378 225.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 488.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 356 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 380 229.00 | | | 380 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 821.00 | | | 366 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 332.00 | | 43 680.00 | 55 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 829.00 | 78 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 829.00 | 61 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 635.00 | | 33 680.00 | 48 635.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 728.00 | | 10 000.00 | 4 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 292.00 | 9 488.00 | 20 829.00 | 41 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 323.00 | 9 488.00 | 20 829.00 | 39 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 207 832.00 | 207 832.00 | | 207 832.00 |
VB T. V. A. | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 026.00 | 45 026.00 | | 45 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 552.00 | 9 271.00 | 14 281.00 | 23 552.00 |
VI Groupe et associés | 21 505.00 | 21 505.00 | | 21 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 900.00 | | | 24 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 514.00 | 224 818.00 | 14 696.00 | 239 514.00 |
VW T.V.A. | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 228.00 | 169 946.00 | 14 281.00 | 184 228.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
ST Autres comptes | 98 060.00 | | | 98 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 391.00 | | | 32 391.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 926.00 | | | 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 645.00 | | | 75 645.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 972.00 | | | 14 972.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 258.00 | | | 147 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |