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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 296.00 | 54 820.00 | 26 477.00 | 81 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 763.00 | | 5 763.00 | 5 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 505.00 | 63 887.00 | 37 618.00 | 101 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 002.00 | 360.00 | 54 642.00 | 55 002.00 |
BZ Autres créances | 33 268.00 | | 33 268.00 | 33 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 2 350 370.00 | | 2 350 370.00 | 2 350 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 187.00 | | 24 187.00 | 24 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 472 906.00 | 360.00 | 2 472 546.00 | 2 472 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 574 410.00 | 64 247.00 | 2 510 163.00 | 2 574 410.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 18 800.00 | 11 615.00 | | 18 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 484.00 | 7 184.00 | | 25 484.00 |
DL TOTAL (I) | 66 283.00 | 40 800.00 | | 66 283.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 794.00 | | | 18 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 843.00 | 31 339.00 | | 31 843.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 13 787.00 | | 33 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 339.00 | 101 467.00 | | 96 339.00 |
EA Autres dettes | 2 248 404.00 | 2 228 681.00 | | 2 248 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 428 880.00 | 2 378 514.00 | | 2 428 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 163.00 | 2 419 313.00 | | 2 510 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 993.00 | | 966 993.00 | 966 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 993.00 | | 966 993.00 | 966 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 030 973.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 410.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 623.00 | 70.00 | | 623.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 623.00 | 466.00 | | 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -623.00 | 3 944.00 | | -623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 980.00 | | | -1 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 036 101.00 | 879 367.00 | | 1 036 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 618.00 | 872 183.00 | | 1 010 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 484.00 | 7 184.00 | | 25 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 843.00 | 31 843.00 | | 31 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 248 404.00 | 2 248 404.00 | | 2 248 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 794.00 | 18 794.00 | | 18 794.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 220.00 | 112 457.00 | 5 763.00 | 118 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 880.00 | 2 428 880.00 | | 2 428 880.00 |