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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 857 199.00 | 109 690.00 | 747 509.00 | 857 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 717.00 | 146 693.00 | 16 025.00 | 162 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 088 063.00 | 264 029.00 | 824 034.00 | 1 088 063.00 |
BT Marchandises | 242 889.00 | | 242 889.00 | 242 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
BZ Autres créances | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CF Disponibilités | 192 974.00 | | 192 974.00 | 192 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 941.00 | | 2 941.00 | 2 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 727.00 | 1.00 | 461 727.00 | 461 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 791.00 | 264 029.00 | 1 285 761.00 | 1 549 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 260 674.00 | 225 592.00 | | 260 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 845.00 | 35 083.00 | | 50 845.00 |
DL TOTAL (I) | 317 020.00 | 266 174.00 | | 317 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 689 440.00 | 742 970.00 | | 689 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 134.00 | 20 952.00 | | 35 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 135 849.00 | | 125 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 056.00 | 72 752.00 | | 79 056.00 |
EA Autres dettes | 39 943.00 | 33 062.00 | | 39 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 742.00 | 1 005 586.00 | | 968 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 761.00 | 1 271 760.00 | | 1 285 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1.00 | 332 049.00 | | 1.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28.00 | 1.00 | | 28.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 134.00 | | | 35 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 543.00 | | 8 520.00 | 1 079 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 088 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 144.00 | | | 64 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 899.00 | | 8 520.00 | 1 014 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 667.00 | 65 362.00 | | 198 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 523.00 | 65 362.00 | | 194 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 168.00 | 125 168.00 | | 125 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 185.00 | 28 185.00 | | 28 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 800.00 | 35 800.00 | | 35 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 943.00 | 39 943.00 | | 39 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 092.00 | 4 092.00 | | 4 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 476.00 | 5 476.00 | | 5 476.00 |
VB T. V. A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 689 412.00 | 52 719.00 | 195 012.00 | 689 412.00 |
VI Groupe et associés | 35 134.00 | 35 134.00 | | 35 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 279.00 | | | 53 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 365.00 | 26 365.00 | | 26 365.00 |
VW T.V.A. | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 742.00 | 332 049.00 | 195 012.00 | 968 742.00 |