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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
AH Fonds commercial | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
AP Constructions | 119 002.00 | 101 218.00 | 17 784.00 | 119 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 287.00 | 241 343.00 | 28 943.00 | 270 287.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 053.00 | | 12 053.00 | 12 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 493.00 | 380 011.00 | 130 481.00 | 510 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 391.00 | | 6 391.00 | 6 391.00 |
BT Marchandises | 335 845.00 | | 335 845.00 | 335 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BZ Autres créances | 55 189.00 | | 55 189.00 | 55 189.00 |
CF Disponibilités | 14 273.00 | | 14 273.00 | 14 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 364.00 | | 428 364.00 | 428 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 857.00 | 380 011.00 | 558 846.00 | 938 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 177 150.00 | 177 150.00 | | 177 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
DG Autres réserves | 94 519.00 | 77 404.00 | | 94 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 387.00 | 17 114.00 | | -6 387.00 |
DL TOTAL (I) | 284 916.00 | 291 304.00 | | 284 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 875.00 | 35 159.00 | | 46 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 149 847.00 | | 132 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 606.00 | 63 444.00 | | 50 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 929.00 | 292 809.00 | | 273 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 846.00 | 584 114.00 | | 558 846.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 069.00 | 15 135.00 | | 32 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 090 625.00 | | 1 090 625.00 | 1 090 625.00 |
FG Production vendue services | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 744.00 | | 1 164 744.00 | 1 164 744.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 629 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 762.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 524.00 | |
GE Autres charges | | | 23 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 3 225.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 914.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 6 139.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -2 139.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 011.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 169 830.00 | 1 266 235.00 | | 1 169 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 217.00 | 1 249 120.00 | | 1 176 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 387.00 | 17 114.00 | | -6 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 510 425.00 | | 68.00 | 510 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 510 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 190.00 | | | 97 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 249.00 | | | 401 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 986.00 | | 68.00 | 11 986.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 487.00 | 24 525.00 | | 355 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 490.00 | | | 25 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 996.00 | 24 525.00 | | 329 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 090.00 | 132 090.00 | | 132 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 521.00 | 19 521.00 | | 19 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 715.00 | 13 715.00 | | 13 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 806.00 | 5 306.00 | 9 500.00 | 14 806.00 |
VI Groupe et associés | 44 357.00 | 44 357.00 | | 44 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 129.00 | 15 129.00 | | 15 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 599.00 | 38 599.00 | | 38 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 165.00 | 16 165.00 | | 16 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 678.00 | 71 624.00 | 12 054.00 | 83 678.00 |
VW T.V.A. | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 929.00 | 264 430.00 | 9 500.00 | 273 929.00 |