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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 162.00 | | 21 162.00 | 21 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 046.00 | 2 547.00 | 499.00 | 3 046.00 |
BZ Autres créances | 303 190.00 | | 303 190.00 | 303 190.00 |
CF Disponibilités | 44 686.00 | | 44 686.00 | 44 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 921.00 | 2 547.00 | 348 375.00 | 350 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 084.00 | 2 547.00 | 369 537.00 | 372 084.00 |
CU Autres participations | 21 028.00 | | 21 028.00 | 21 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
DH Report à nouveau | 236 742.00 | | | 236 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145.00 | | | -145.00 |
DL TOTAL (I) | 366 397.00 | | | 366 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
EA Autres dettes | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 537.00 | | | 369 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 162.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 383.00 | | | 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -383.00 | | | -383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145.00 | | | -145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 157.00 | | 5.00 | 21 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 162.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 157.00 | | 5.00 | 21 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 479.00 | 68.00 | | 2 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 479.00 | 68.00 | | 2 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479.00 | 68.00 | | 2 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VI Groupe et associés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 302 593.00 | 302 593.00 | | 302 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 370.00 | 306 236.00 | 134.00 | 306 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |