| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 890.00 | 3 505.00 | 385.00 | 3 890.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 56 161.00 | 16 459.00 | 39 702.00 | 56 161.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 150.00 | 242 115.00 | 89 035.00 | 331 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 608.00 | 179 798.00 | 235 810.00 | 415 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
BJ TOTAL (I) | 871 545.00 | 441 877.00 | 429 668.00 | 871 545.00 |
BT Marchandises | 429 556.00 | | 429 556.00 | 429 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 792.00 | | 74 792.00 | 74 792.00 |
BZ Autres créances | 286 135.00 | | 286 135.00 | 286 135.00 |
CF Disponibilités | 18 128.00 | | 18 128.00 | 18 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 966.00 | | 811 966.00 | 811 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 511.00 | 441 877.00 | 1 241 634.00 | 1 683 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 573 250.00 | 507 368.00 | | 573 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 612.00 | 65 882.00 | | 49 612.00 |
DL TOTAL (I) | 623 962.00 | 574 350.00 | | 623 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 886.00 | 61 372.00 | | 114 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 005.00 | 586.00 | | 3 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 937.00 | 454 246.00 | | 392 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 843.00 | 124 968.00 | | 106 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 672.00 | 641 172.00 | | 617 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 634.00 | 1 215 521.00 | | 1 241 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 672.00 | 641 172.00 | | 617 672.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 886.00 | 61 372.00 | | 114 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 567 116.00 | | 3 567 116.00 | 3 567 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 567 116.00 | | 3 567 116.00 | 3 567 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 568 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 892 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 084.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 909.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 507 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 871.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 91 675.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 543.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 29 543.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 831.00 | 31 264.00 | | 4 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 831.00 | 74 293.00 | | 4 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 169.00 | -44 751.00 | | 5 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 843.00 | 31 938.00 | | 8 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 196.00 | 3 967 011.00 | | 3 578 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 528 583.00 | 3 901 129.00 | | 3 528 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 612.00 | 65 882.00 | | 49 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 592.00 | 3 692.00 | | 3 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 838 810.00 | | 32 735.00 | 838 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 802 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 890.00 | | | 63 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 184.00 | | 32 735.00 | 770 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 347 968.00 | 93 909.00 | | 347 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 683.00 | 822.00 | | 2 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 285.00 | 93 087.00 | | 345 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 937.00 | 392 937.00 | | 392 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 912.00 | 41 912.00 | | 41 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
UX Autres créances clients | 74 792.00 | 74 792.00 | | 74 792.00 |
VB T. V. A. | 31 956.00 | 31 956.00 | | 31 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 886.00 | 114 886.00 | | 114 886.00 |
VI Groupe et associés | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 079.00 | 23 079.00 | | 23 079.00 |
VP Divers | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 322.00 | 366 322.00 | | 366 322.00 |
VW T.V.A. | 33 787.00 | 33 787.00 | | 33 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 672.00 | 617 672.00 | | 617 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 174.00 | 4 894.00 | | 8 174.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 836.00 | 26 751.00 | | 13 836.00 |
ST Autres comptes | 123 303.00 | 165 649.00 | | 123 303.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 984.00 | 87 072.00 | | 64 984.00 |
YT Sous‐traitance | 7 301.00 | 6 354.00 | | 7 301.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 833.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 7 910.00 | 6 621.00 | | 7 910.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 084.00 | 11 515.00 | | 16 084.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 101.00 | 211 501.00 | | 209 101.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 246.00 | 207 557.00 | | 215 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 423.00 | 286 660.00 | | 209 423.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |