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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 380.00 | | 98 380.00 | 98 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 310.00 | 35 473.00 | 31 837.00 | 67 310.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 690.00 | 35 473.00 | 130 217.00 | 165 690.00 |
060 Stock marchandises | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
072 Créances – Autres | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
084 Disponibilités | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 242.00 | | 15 242.00 | 15 242.00 |
110 Total général Actif | 180 932.00 | 35 473.00 | 145 459.00 | 180 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 73 679.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 251.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 162.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 474.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 209.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 459.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 298.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 34 905.00 | | | 34 905.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 203 978.00 | 190 359.00 | | 203 978.00 |
224 Production immobilisée | | 8 080.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 6 704.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 6.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 007.00 | 205 150.00 | | 205 007.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 259.00 | 53 918.00 | | 62 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -323.00 | 907.00 | | -323.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 15.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 593.00 | 40 607.00 | | 38 593.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 945.00 | | | 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 262.00 | 11 095.00 | | 12 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 929.00 | 65 987.00 | | 54 929.00 |
252 Charges sociales | 15 943.00 | 26 003.00 | | 15 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 918.00 | 3 833.00 | | 7 918.00 |
262 Autres charges | 760.00 | 1 106.00 | | 760.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 340.00 | 203 469.00 | | 192 340.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 667.00 | 1 680.00 | | 12 667.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 862.00 | | |
294 Charges financières | 1 339.00 | 774.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | 557.00 | 1 817.00 | | 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -301.00 | -275.00 | | -301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 072.00 | 3 226.00 | | 11 072.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 152 418.00 | | | 152 418.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 908.00 | | | 13 908.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 636.00 | | | 636.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 506.00 | | | 506.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -506.00 | | | -506.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 879.00 | | | 23 879.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 927.00 | | | 3 927.00 |