| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 135.00 | 15 543.00 | 9 592.00 | 25 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 194.00 | 4 353.00 | 841.00 | 5 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 650.00 | 20 717.00 | 11 933.00 | 32 650.00 |
BT Marchandises | 2 008 378.00 | | 2 008 378.00 | 2 008 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 070.00 | | 105 070.00 | 105 070.00 |
BZ Autres créances | 8 912.00 | | 8 912.00 | 8 912.00 |
CF Disponibilités | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 139 438.00 | | 2 139 438.00 | 2 139 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 172 088.00 | 20 717.00 | 2 151 371.00 | 2 172 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 28 732.00 | 12 776.00 | | 28 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 857.00 | 16 956.00 | | 36 857.00 |
DL TOTAL (I) | 166 589.00 | 129 732.00 | | 166 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 941.00 | 246 538.00 | | 373 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 513 131.00 | 2 074 286.00 | | 1 513 131.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | 210 000.00 | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 39 050.00 | | 25 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 61 384.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 27 235.00 | 7 226.00 | | 27 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 984 783.00 | 2 638 484.00 | | 1 984 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 372.00 | 2 768 216.00 | | 2 151 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 783.00 | 2 428 484.00 | | 1 968 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 373 941.00 | 246 538.00 | | 373 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 872 697.00 | |
FG Production vendue services | | | 247 662.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 120 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 140 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 301 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 355 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | 1 564.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | 1 564.00 | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 1 741.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 1 741.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281.00 | -177.00 | | 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 990.00 | 5 250.00 | | 12 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 132 378.00 | 2 581 559.00 | | 2 132 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 095 521.00 | 2 564 603.00 | | 2 095 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 857.00 | 16 956.00 | | 36 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 038.00 | 35 122.00 | | 38 038.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 478.00 | 1 851.00 | | 28 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 124.00 | 4 593.00 | | 16 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 821.00 | | | 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 303.00 | 4 593.00 | | 15 303.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 540 366.00 | 1 540 366.00 | | 1 540 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 912.00 | 8 912.00 | | 8 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 941.00 | 373 941.00 | | 373 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 070.00 | 105 070.00 | | 105 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 736.00 | 116 236.00 | 1 500.00 | 117 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 783.00 | 1 968 783.00 | | 1 968 783.00 |