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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 869.00 | 6 869.00 | | 6 869.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 795.00 | 90.00 | 1 705.00 | 1 795.00 |
AH Fonds commercial | 675 000.00 | | 675 000.00 | 675 000.00 |
AP Constructions | 21 124.00 | 17 010.00 | 4 114.00 | 21 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 481.00 | 46 941.00 | 5 539.00 | 52 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 223.00 | | 1 223.00 | 1 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 683.00 | 70 911.00 | 687 772.00 | 758 683.00 |
BT Marchandises | 96 752.00 | | 96 752.00 | 96 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 220.00 | | 15 220.00 | 15 220.00 |
BZ Autres créances | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
CF Disponibilités | 26 917.00 | | 26 917.00 | 26 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 068.00 | 70 911.00 | 838 157.00 | 909 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 288.00 | 12 960.00 | | 57 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 547.00 | 44 328.00 | | 74 547.00 |
DL TOTAL (I) | 142 835.00 | 68 288.00 | | 142 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 366.00 | 520 770.00 | | 443 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 779.00 | 162 876.00 | | 164 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 61 265.00 | | 63 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 116.00 | 19 595.00 | | 24 116.00 |
EA Autres dettes | | 30 872.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 322.00 | 795 379.00 | | 695 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 157.00 | 863 667.00 | | 838 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 061.00 | 63 061.00 | | 63 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 334.00 | 164 334.00 | | 164 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
UX Autres créances clients | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 366.00 | 78 432.00 | 324 292.00 | 443 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 405.00 | | | 77 405.00 |
VP Divers | 5 662.00 | 5 662.00 | | 5 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 116.00 | 24 116.00 | | 24 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 199.00 | 21 008.00 | 191.00 | 21 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 322.00 | 330 388.00 | 324 292.00 | 695 322.00 |