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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 119.00 | 440.00 | 1 679.00 | 2 119.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 552.00 | 191 325.00 | 71 227.00 | 262 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 293.00 | 48 261.00 | 14 033.00 | 62 293.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 964.00 | 240 025.00 | 206 939.00 | 446 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 410.00 | | 30 410.00 | 30 410.00 |
BT Marchandises | 25 229.00 | | 25 229.00 | 25 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 694.00 | 41 818.00 | 159 876.00 | 201 694.00 |
BZ Autres créances | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CF Disponibilités | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 382.00 | 41 818.00 | 262 564.00 | 304 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 346.00 | 281 843.00 | 469 503.00 | 751 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 167.00 | | | 131 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 474.00 | | | 13 474.00 |
DL TOTAL (I) | 177 640.00 | | | 177 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 972.00 | | | 132 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | | | 113 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 587.00 | | | 40 587.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 862.00 | | | 291 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 503.00 | | | 469 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 845.00 | | | 214 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 235.00 | | 47 729.00 | 419 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 446 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 324 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 390.00 | | 1 729.00 | 120 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 845.00 | | 46 000.00 | 298 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 533.00 | 28 492.00 | 20 000.00 | 231 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86.00 | 354.00 | | 86.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 447.00 | 28 139.00 | 20 000.00 | 231 447.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 40 436.00 | 1 620.00 | 238.00 | 40 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 436.00 | 1 620.00 | 238.00 | 40 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 436.00 | 1 620.00 | 238.00 | 40 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 631.00 | 113 631.00 | | 113 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 241.00 | 14 241.00 | | 14 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 480.00 | 17 480.00 | | 17 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 151 512.00 | 151 512.00 | | 151 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 182.00 | 50 182.00 | | 50 182.00 |
VB T. V. A. | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 968.00 | 52 951.00 | 77 017.00 | 129 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 714.00 | | | 94 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 255.00 | 13 255.00 | | 13 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 895.00 | 240 895.00 | | 240 895.00 |
VW T.V.A. | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 862.00 | 214 845.00 | 77 017.00 | 291 862.00 |