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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 219.00 | 10 132.00 | 87.00 | 10 219.00 |
AH Fonds commercial | 72 314.00 | | 72 314.00 | 72 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 846.00 | 85 424.00 | 58 422.00 | 143 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 206 649.00 | 1 644 261.00 | 562 388.00 | 2 206 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 207.00 | | 27 207.00 | 27 207.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 872 269.00 | 1 739 817.00 | 1 132 452.00 | 2 872 269.00 |
BT Marchandises | 1 596 195.00 | 86 602.00 | 1 509 592.00 | 1 596 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 700 911.00 | 10 499.00 | 3 690 412.00 | 3 700 911.00 |
BZ Autres créances | 12 654 479.00 | | 12 654 479.00 | 12 654 479.00 |
CF Disponibilités | 188 606.00 | | 188 606.00 | 188 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | -1 558.00 | | -1 558.00 | -1 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 138 635.00 | 97 102.00 | 18 041 532.00 | 18 138 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 010 904.00 | 1 836 919.00 | 19 173 985.00 | 21 010 904.00 |
CU Autres participations | 412 032.00 | | 412 032.00 | 412 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 374.00 | 762 375.00 | | 762 374.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DG Autres réserves | 11 038 574.00 | 11 038 575.00 | | 11 038 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 921.00 | 1 249 903.00 | | 774 921.00 |
DL TOTAL (I) | 12 681 471.00 | 13 156 452.00 | | 12 681 471.00 |
DP Provisions pour risques | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 620.00 | 268 150.00 | | 201 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 759.00 | 4 532 279.00 | | 4 723 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 266 498.00 | 1 032 974.00 | | 1 266 498.00 |
EA Autres dettes | 259 075.00 | 919 107.00 | | 259 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 451 251.00 | 6 752 807.00 | | 6 451 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 173 985.00 | 19 950 521.00 | | 19 173 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 322 211.00 | 6 752 807.00 | | 6 322 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 847 706.00 | | 21 847 706.00 | 21 847 706.00 |
FG Production vendue services | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 856 052.00 | | 21 856 052.00 | 21 856 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 390 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 246 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 152 655.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 083 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 235 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 557.00 | |
GE Autres charges | | | 100 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 340 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 905 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 999 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 288 557.00 | 229 157.00 | | 288 557.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 397.00 | | | 87 397.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 626.00 | 93 567.00 | | 79 626.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 126.00 | 93 567.00 | | 80 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 298.00 | 21 727.00 | | 23 298.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 423.00 | | | 423.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 721.00 | 42 989.00 | | 23 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 405.00 | 50 579.00 | | 56 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 950.00 | 21 942.00 | | 7 950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 603.00 | 276 086.00 | | 272 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 422 786.00 | 22 340 279.00 | | 22 422 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 647 864.00 | 21 090 376.00 | | 21 647 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 921.00 | 1 249 903.00 | | 774 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 909 655.00 | | 115 579.00 | 2 909 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 964.00 | 2 872 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 152 964.00 | 2 350 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 533.00 | | | 82 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 388 452.00 | | 115 008.00 | 2 388 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438 668.00 | | 570.00 | 438 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 657 009.00 | 235 349.00 | 152 541.00 | 1 657 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 735.00 | 396.00 | | 9 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 273.00 | 234 953.00 | 152 541.00 | 1 647 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 262.00 | | | 41 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 818.00 | 86 602.00 | 97 818.00 | 97 818.00 |
6T Sur comptes clients | 11 266.00 | 2 954.00 | 3 722.00 | 11 266.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 084.00 | 89 557.00 | 101 540.00 | 109 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 346.00 | 89 557.00 | 101 540.00 | 150 346.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 89 557.00 | 101 540.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 201 620.00 | 72 579.00 | 129 040.00 | 201 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 723 759.00 | 4 723 759.00 | | 4 723 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 443 677.00 | 443 677.00 | | 443 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 258.00 | 201 258.00 | | 201 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 207.00 | 27 207.00 | | 27 207.00 |
UX Autres créances clients | 3 688 312.00 | 3 688 312.00 | | 3 688 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 856.00 | 33 856.00 | | 33 856.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 598.00 | 12 598.00 | | 12 598.00 |
VB T. V. A. | 205 181.00 | 205 181.00 | | 205 181.00 |
VC Groupe et associés | 9 454 172.00 | 9 454 172.00 | | 9 454 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 185.00 | | | 184 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 474.00 | 143 474.00 | | 143 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 380.00 | 48 380.00 | | 48 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 817 253.00 | 2 817 253.00 | | 2 817 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | -1 558.00 | -558.00 | | -1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 381 040.00 | 16 381 040.00 | | 16 381 040.00 |
VW T.V.A. | 573 182.00 | 573 182.00 | | 573 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 451 251.00 | 6 322 211.00 | 129 040.00 | 6 451 251.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |