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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 205 599.00 | 5 062.00 | 200 537.00 | 205 599.00 |
040 Immobilisations financières | 514 212.00 | | 514 212.00 | 514 212.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 719 811.00 | 5 062.00 | 714 749.00 | 719 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 652.00 | | 24 652.00 | 24 652.00 |
072 Créances – Autres | 129 612.00 | | 129 612.00 | 129 612.00 |
084 Disponibilités | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 341.00 | | 164 341.00 | 164 341.00 |
110 Total général Actif | 884 152.00 | 5 062.00 | 879 090.00 | 884 152.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 392.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 978.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 17 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 513 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 287 122.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 366 031.00 | |
180 Total général Passif | | | 879 090.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 205 333.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 238 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 407.00 | | | 67 407.00 |
242 Autres charges externes. | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 341.00 | | | 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | -1 157.00 | | | -1 157.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 34 277.00 | | | 34 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 131.00 | | | 33 131.00 |
280 Produits financiers | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
290 Produits exceptionnels | 369.00 | | | 369.00 |
294 Charges financières | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 405.00 | | | 10 405.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 978.00 | | | 80 978.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 203 134.00 | | | 203 134.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191 009.00 | | | 191 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 530 998.00 | | | 530 998.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 394 144.00 | | | 394 144.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 205 332.00 | | | 205 332.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 087.00 | | | 10 087.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 375.00 | | | 1 375.00 |