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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 674 493.00 | 366 773.00 | 307 719.00 | 674 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 083.00 | 20 726.00 | 11 356.00 | 32 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 076.00 | 387 499.00 | 337 576.00 | 725 076.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 319.00 | | 9 319.00 | 9 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 305.00 | | 156 305.00 | 156 305.00 |
BZ Autres créances | 66 916.00 | | 66 916.00 | 66 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
CF Disponibilités | 70 439.00 | | 70 439.00 | 70 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 700.00 | | 437 700.00 | 437 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 776.00 | 387 499.00 | 775 277.00 | 1 162 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 756.00 | | | 10 756.00 |
DG Autres réserves | 65 572.00 | | | 65 572.00 |
DH Report à nouveau | -38 002.00 | | | -38 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
DL TOTAL (I) | 243 763.00 | | | 243 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 079.00 | | | 161 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 229 620.00 | | | 229 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 194.00 | | | 40 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 513.00 | | | 531 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 277.00 | | | 775 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 733.00 | | | 423 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 47 150.00 | |
FD Production vendue biens | | | 729 103.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 776 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 625.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 138.00 | |
GE Autres charges | | | 8 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 820 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 011.00 | | | 827 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 573.00 | | | 821 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 437.00 | | | 5 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 299.00 | 66 138.00 | 4 937.00 | 326 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 299.00 | 66 138.00 | 4 937.00 | 326 299.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 30.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 656.00 | 31 656.00 | | 31 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 778.00 | 338 778.00 | | 338 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 079.00 | 53 299.00 | 107 779.00 | 161 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 718.00 | 6 718.00 | | 6 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 941.00 | 229 941.00 | | 229 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 513.00 | 423 733.00 | 107 779.00 | 531 513.00 |