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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 238.00 | 27 656.00 | 1 583.00 | 29 238.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AN Terrains | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 057.00 | 200 312.00 | 79 745.00 | 280 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 762.00 | 285 471.00 | 202 292.00 | 487 762.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 460.00 | 517 598.00 | 287 862.00 | 805 460.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 648 360.00 | 24 000.00 | 1 624 360.00 | 1 648 360.00 |
BZ Autres créances | 78 426.00 | | 78 426.00 | 78 426.00 |
CF Disponibilités | 102 954.00 | | 102 954.00 | 102 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 183.00 | 24 000.00 | 1 847 183.00 | 1 871 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 676 642.00 | 541 598.00 | 2 135 045.00 | 2 676 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 435 179.00 | 359 581.00 | | 435 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 109.00 | 75 598.00 | | 165 109.00 |
DL TOTAL (I) | 650 596.00 | 485 488.00 | | 650 596.00 |
DP Provisions pour risques | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | 15 000.00 | | 28 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 349.00 | 173 663.00 | | 233 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 178.00 | 46 093.00 | | 74 178.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 964.00 | 573 183.00 | | 674 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 991.00 | 275 689.00 | | 358 991.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 42 720.00 | | |
EA Autres dettes | 85 126.00 | 135 974.00 | | 85 126.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 840.00 | | | 29 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 448.00 | 1 247 321.00 | | 1 456 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 135 045.00 | 1 747 809.00 | | 2 135 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 705.00 | | 138 853.00 | 712 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 098.00 | 805 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 700.00 | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 398.00 | 771 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 704.00 | | 996.00 | 29 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 946.00 | | 137 431.00 | 679 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 055.00 | | 426.00 | 3 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 815.00 | 98 442.00 | 39 659.00 | 458 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 202.00 | 1 154.00 | 700.00 | 27 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 613.00 | 97 287.00 | 38 959.00 | 431 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 13 000.00 | | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 964.00 | 674 964.00 | | 674 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 305.00 | 159 305.00 | | 159 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 840.00 | 29 840.00 | | 29 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 480.00 | | 3 480.00 | 3 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 648 360.00 | 1 648 360.00 | | 1 648 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 164.00 | 75 524.00 | 156 640.00 | 232 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 126 150.00 | | | 126 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 754.00 | | | 66 754.00 |
VP Divers | 78 425.00 | 78 425.00 | | 78 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358 991.00 | 358 991.00 | | 358 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 754 925.00 | 1 751 445.00 | 3 480.00 | 1 754 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 448.00 | 1 299 808.00 | 156 640.00 | 1 456 448.00 |