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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 301.00 | 6 366.00 | 3 935.00 | 10 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 540.00 | 5 528.00 | 14 012.00 | 19 540.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 082.00 | 11 894.00 | 18 187.00 | 30 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BT Marchandises | 452 612.00 | | 452 612.00 | 452 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BZ Autres créances | 123 840.00 | | 123 840.00 | 123 840.00 |
CF Disponibilités | 45 270.00 | | 45 270.00 | 45 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 796.00 | | 626 796.00 | 626 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 878.00 | 11 894.00 | 644 983.00 | 656 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 366 116.00 | | | 366 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 655.00 | | | 96 655.00 |
DL TOTAL (I) | 463 871.00 | | | 463 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | | | 150 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | | | 21 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 644 983.00 | | | 644 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 111.00 | | | 181 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 118.00 | | 13 963.00 | 16 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 251.00 | | 2 050.00 | 8 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 867.00 | | 11 673.00 | 7 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 240.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 461.00 | 4 433.00 | | 7 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 315.00 | 2 050.00 | | 4 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 146.00 | 2 382.00 | | 3 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 663.00 | 150 663.00 | | 150 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 346.00 | 7 346.00 | | 7 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 609.00 | 8 609.00 | | 8 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
UX Autres créances clients | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
VB T. V. A. | 50 548.00 | 50 548.00 | | 50 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VI Groupe et associés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 768.00 | | | 16 768.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 361.00 | 3 361.00 | | 3 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 033.00 | 52 033.00 | | 52 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 905.00 | 127 665.00 | 240.00 | 127 905.00 |
VW T.V.A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 111.00 | 181 111.00 | | 181 111.00 |