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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 825.00 | 1 592.00 | 233.00 | 1 825.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 336.00 | 10 797.00 | 21 538.00 | 32 336.00 |
040 Immobilisations financières | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 801.00 | 12 390.00 | 88 412.00 | 100 801.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
060 Stock marchandises | 138 649.00 | | 138 649.00 | 138 649.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 263 655.00 | | 263 655.00 | 263 655.00 |
072 Créances – Autres | 43 351.00 | | 43 351.00 | 43 351.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 447 958.00 | | 447 958.00 | 447 958.00 |
110 Total général Actif | 548 759.00 | 12 390.00 | 536 370.00 | 548 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 277.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 768.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 129 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 235.00 | | |
172 Autres dettes | | | 258 905.00 | |
176 Total des dettes | | | 465 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 536 370.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 303.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 113.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 993.00 | | | 89 993.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |