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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AH Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 537.00 | 16 394.00 | 25 143.00 | 41 537.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 946.00 | 100 729.00 | 4 217.00 | 104 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 712.00 | 28 324.00 | 6 388.00 | 34 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 995.00 | | 31 995.00 | 31 995.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 190.00 | 145 447.00 | 90 743.00 | 236 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 583.00 | | 55 583.00 | 55 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 817.00 | 3 200.00 | 823 617.00 | 826 817.00 |
BZ Autres créances | 235 469.00 | | 235 469.00 | 235 469.00 |
CF Disponibilités | 135 771.00 | | 135 771.00 | 135 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 119.00 | | 15 119.00 | 15 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 758.00 | 3 200.00 | 1 265 558.00 | 1 268 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 947.00 | 148 647.00 | 1 392 300.00 | 1 540 947.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 3 222.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 375 862.00 | 183 337.00 | | 375 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 717.00 | 195 803.00 | | 147 717.00 |
DL TOTAL (I) | 595 079.00 | 447 362.00 | | 595 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 616.00 | 421 213.00 | | 338 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 325.00 | 421 641.00 | | 336 325.00 |
EA Autres dettes | 2 282.00 | 54 112.00 | | 2 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 222.00 | 916 965.00 | | 797 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 300.00 | 1 364 326.00 | | 1 392 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 624 200.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 000 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 625 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 143 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 494 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 344 798.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 269.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 635 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 623.00 | 70 661.00 | | 17 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 192.00 | -70 661.00 | | 35 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 163.00 | 46 636.00 | | 19 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 821 850.00 | 2 714 145.00 | | 2 821 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 674 133.00 | 2 518 342.00 | | 2 674 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 717.00 | 195 803.00 | | 147 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 558.00 | 7 069.00 | 6 180.00 | 144 558.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 2 757.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 921.00 | 4 312.00 | 6 180.00 | 130 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 616.00 | 338 616.00 | | 338 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 282.00 | 22 282.00 | | 22 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 324.00 | 336 324.00 | | 336 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 399.00 | 1 109 399.00 | | 1 109 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 222.00 | 797 222.00 | | 797 222.00 |