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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 085.00 | 1 786.00 | 299.00 | 2 085.00 |
AN Terrains | 60 220.00 | 12 426.00 | 47 794.00 | 60 220.00 |
AP Constructions | 202 067.00 | 45 563.00 | 156 504.00 | 202 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 491.00 | 135 181.00 | 138 310.00 | 273 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 018.00 | 274 228.00 | 443 790.00 | 718 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 382.00 | 469 184.00 | 825 198.00 | 1 294 382.00 |
BT Marchandises | 598 788.00 | | 598 788.00 | 598 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BZ Autres créances | 144 739.00 | | 144 739.00 | 144 739.00 |
CF Disponibilités | 139 866.00 | | 139 866.00 | 139 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 027.00 | | 40 027.00 | 40 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 946 569.00 | | 946 569.00 | 946 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 240 950.00 | 469 184.00 | 1 771 766.00 | 2 240 950.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 629.00 | 324.00 | | 10 629.00 |
DG Autres réserves | 201 947.00 | 6 146.00 | | 201 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 859.00 | 206 106.00 | | 152 859.00 |
DL TOTAL (I) | 397 435.00 | 244 576.00 | | 397 435.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 345.00 | 409.00 | | 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539 690.00 | 776 311.00 | | 539 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 870.00 | 438 232.00 | | 455 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 951.00 | 295 402.00 | | 175 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 915.00 | 155 106.00 | | 198 915.00 |
EA Autres dettes | 1 545.00 | 3 744.00 | | 1 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 331.00 | 1 669 203.00 | | 1 374 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 766.00 | 1 913 780.00 | | 1 771 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 200 504.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 200 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 053 042.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 056 248.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 398.00 | |
FQ Autres produits | | | 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 067 168.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 848 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 760.00 | |
GE Autres charges | | | 23 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 823 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 940.00 | 150 752.00 | | 21 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 940.00 | -149 303.00 | | -21 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 276.00 | 54 014.00 | | 51 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 068 041.00 | 4 280 468.00 | | 4 068 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 182.00 | 4 074 362.00 | | 3 915 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 859.00 | 206 106.00 | | 152 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 401.00 | | 16 051.00 | 1 313 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 071.00 | 1 294 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 071.00 | 1 253 796.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 718.00 | | 367.00 | 1 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 273 183.00 | | 15 684.00 | 1 273 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 501.00 | | | 38 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 545.00 | 140 710.00 | 35 071.00 | 363 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 680.00 | 106.00 | | 1 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 865.00 | 140 605.00 | 35 071.00 | 361 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 951.00 | 175 951.00 | | 175 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 086.00 | 69 086.00 | | 69 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 980.00 | 31 980.00 | | 31 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VB T. V. A. | 8 924.00 | 8 924.00 | | 8 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 539 690.00 | 124 360.00 | 415 330.00 | 539 690.00 |
VI Groupe et associés | 455 870.00 | 455 870.00 | | 455 870.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 027.00 | 40 027.00 | | 40 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 707.00 | 185 206.00 | 37 501.00 | 222 707.00 |
VW T.V.A. | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 316.00 | 956 986.00 | 415 330.00 | 1 372 316.00 |