| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | 29 999.00 | | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 335.00 | 136 488.00 | 257 846.00 | 394 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 274.00 | 425 935.00 | 270 339.00 | 696 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 010.00 | 592 423.00 | 970 586.00 | 1 563 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 207 261.00 | 9 033.00 | 198 228.00 | 207 261.00 |
BT Marchandises | 50 551.00 | | 50 551.00 | 50 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 966.00 | 114 790.00 | 2 052 176.00 | 2 166 966.00 |
BZ Autres créances | 618 356.00 | | 618 356.00 | 618 356.00 |
CF Disponibilités | 53 328.00 | | 53 328.00 | 53 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 101 324.00 | 123 823.00 | 2 977 500.00 | 3 101 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 664 334.00 | 716 247.00 | 3 948 087.00 | 4 664 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 671 251.00 | 265 042.00 | | 671 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 584.00 | 406 208.00 | | 276 584.00 |
DK Provisions réglementées | 26 927.00 | 21 384.00 | | 26 927.00 |
DL TOTAL (I) | 1 084 763.00 | 802 635.00 | | 1 084 763.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 83 639.00 | 74 534.00 | | 83 639.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 639.00 | 74 534.00 | | 83 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 077.00 | 786 373.00 | | 1 015 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 571 219.00 | 534 296.00 | | 571 219.00 |
EA Autres dettes | 1 061 544.00 | 1 061 766.00 | | 1 061 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 842.00 | 71 784.00 | | 131 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 779 684.00 | 2 454 220.00 | | 2 779 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 087.00 | 3 331 389.00 | | 3 948 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 779 684.00 | | | 2 779 684.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 807 847.00 | 22 670.00 | 2 830 517.00 | 2 807 847.00 |
FD Production vendue biens | 123 557.00 | | 123 557.00 | 123 557.00 |
FG Production vendue services | 2 801 010.00 | 3 730.00 | 2 804 740.00 | 2 801 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 732 415.00 | 26 400.00 | 5 758 815.00 | 5 732 415.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 791 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 047 028.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 758 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 653 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 014.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 105.00 | |
GE Autres charges | | | 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 453 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 337 659.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 325 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 960.00 | 4 001.00 | | 15 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | 10 000.00 | | 12 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 303.00 | 10 000.00 | | 14 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 319.00 | 52.00 | | 4 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 079.00 | 10 975.00 | | 8 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 447.00 | 4 112.00 | | 7 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 846.00 | 15 141.00 | | 19 846.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 542.00 | -5 141.00 | | -5 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 47 862.00 | 47 142.00 | | 47 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 500.00 | 61 621.00 | | -4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 805 544.00 | 5 286 638.00 | | 5 805 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 528 959.00 | 4 880 430.00 | | 5 528 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 584.00 | 406 208.00 | | 276 584.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 432 682.00 | | 641 058.00 | 1 432 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 510 730.00 | 1 563 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 470 000.00 | 470 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 730.00 | 1 090 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 960 282.00 | | 171 058.00 | 960 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 168.00 | 159 906.00 | 30 650.00 | 463 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 999.00 | | | 29 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 168.00 | 159 906.00 | 30 650.00 | 433 168.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 384.00 | 7 447.00 | 1 903.00 | 21 384.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 74 534.00 | 9 105.00 | | 74 534.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 534.00 | 9 105.00 | | 74 534.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 629.00 | | 9 596.00 | 18 629.00 |
6T Sur comptes clients | 66 443.00 | 52 014.00 | 3 668.00 | 66 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 072.00 | 52 014.00 | 13 264.00 | 85 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 991.00 | 68 566.00 | 15 167.00 | 180 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 119.00 | 13 264.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 447.00 | 1 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 077.00 | 1 015 077.00 | | 1 015 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 310 448.00 | 310 448.00 | | 310 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 213 885.00 | 213 885.00 | | 213 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 635.00 | 105 635.00 | | 105 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 067.00 | 166 067.00 | | 166 067.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 842.00 | 131 842.00 | | 131 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 035 748.00 | 2 035 748.00 | | 2 035 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 852.00 | 2 852.00 | | 2 852.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 808.00 | 7 808.00 | | 7 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 216.00 | 131 218.00 | | 131 216.00 |
VB T. V. A. | 125 069.00 | 125 069.00 | | 125 069.00 |
VC Groupe et associés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
VI Groupe et associés | 895 477.00 | 895 477.00 | | 895 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 984.00 | 289 984.00 | | 289 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 943.00 | 193 943.00 | | 193 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 792 584.00 | 2 792 584.00 | | 2 792 584.00 |
VW T.V.A. | 46 885.00 | 46 885.00 | | 46 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 779 684.00 | 2 779 684.00 | | 2 779 684.00 |