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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 000.00 | | 730 000.00 | 730 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 608.00 | 6 374.00 | 3 235.00 | 9 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 795.00 | 34 562.00 | 234.00 | 34 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 053.00 | 40 935.00 | 737 118.00 | 778 053.00 |
BT Marchandises | 119 245.00 | | 119 245.00 | 119 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
BZ Autres créances | 283 154.00 | | 283 154.00 | 283 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 999.00 | 1 153.00 | 59 846.00 | 60 999.00 |
CF Disponibilités | 196 413.00 | | 196 413.00 | 196 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 725.00 | 1 153.00 | 675 572.00 | 676 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 778.00 | 42 088.00 | 1 412 690.00 | 1 454 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 500 624.00 | 341 986.00 | | 500 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 602.00 | 158 638.00 | | 171 602.00 |
DL TOTAL (I) | 754 726.00 | 583 124.00 | | 754 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 287.00 | 498 351.00 | | 438 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 031.00 | 118 408.00 | | 97 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 430.00 | 157 595.00 | | 91 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 215.00 | 54 705.00 | | 31 215.00 |
EA Autres dettes | | 4 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 657 964.00 | 833 606.00 | | 657 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 690.00 | 1 416 730.00 | | 1 412 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 721.00 | 833 606.00 | | 280 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 213.00 | | | 778 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 778 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 000.00 | | | 730 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 404.00 | | | 44 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 164.00 | 5 771.00 | | 35 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 164.00 | 5 771.00 | | 35 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 306.00 | 1 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 459.00 | | 306.00 | 1 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 459.00 | | 306.00 | 1 459.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 715.00 | 10 715.00 | | 10 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UX Autres créances clients | 13 355.00 | 13 355.00 | | 13 355.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 080.00 | 60 837.00 | 251 724.00 | 438 080.00 |
VI Groupe et associés | 97 031.00 | 97 031.00 | | 97 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 022.00 | | | 60 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 391.00 | 282 391.00 | | 282 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 717.00 | 303 717.00 | | 303 717.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 964.00 | 280 721.00 | 251 724.00 | 657 964.00 |