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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AP Constructions | 377 097.00 | 159 709.00 | 217 388.00 | 377 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 736.00 | 20 919.00 | 15 817.00 | 36 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 207.00 | 184 981.00 | 233 226.00 | 418 207.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 667.00 | | 12 667.00 | 12 667.00 |
BZ Autres créances | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CF Disponibilités | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 224.00 | | 32 224.00 | 32 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 430.00 | 184 981.00 | 265 449.00 | 450 430.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 242.00 | -361 461.00 | | -334 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 313.00 | 27 219.00 | | 28 313.00 |
DL TOTAL (I) | -304 928.00 | -333 242.00 | | -304 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 899.00 | 116 571.00 | | 101 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 456.00 | 412 314.00 | | 422 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 84 304.00 | | 26 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 731.00 | 7 077.00 | | 6 731.00 |
EA Autres dettes | 13 107.00 | 13 254.00 | | 13 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 378.00 | 633 519.00 | | 570 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 449.00 | 300 277.00 | | 265 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 111.00 | | 247 111.00 | 247 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 111.00 | | 247 111.00 | 247 111.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 157.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 938.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 149.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | 98.00 | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222.00 | 1 402.00 | | -222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -200.00 | -5.00 | | -200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 088.00 | 243 906.00 | | 256 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 227 775.00 | 216 687.00 | | 227 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 313.00 | 27 219.00 | | 28 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 087.00 | 10 120.00 | | 408 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 418 207.00 | | | 418 207.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 414 787.00 | | | 414 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 667.00 | 10 120.00 | | 404 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 824.00 | 41 157.00 | | 143 824.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 424.00 | 41 157.00 | | 140 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 186.00 | 26 186.00 | | 26 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 809.00 | 1 809.00 | | 1 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 107.00 | 13 107.00 | | 13 107.00 |
UX Autres créances clients | 12 667.00 | 12 667.00 | | 12 667.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 899.00 | 15 042.00 | 64 051.00 | 101 899.00 |
VI Groupe et associés | 422 456.00 | | | 422 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 222.00 | 24 222.00 | | 24 222.00 |
VW T.V.A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 378.00 | 61 065.00 | 64 051.00 | 570 378.00 |