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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 516.00 | | 97 516.00 | 97 516.00 |
CF Disponibilités | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 948.00 | | 224 948.00 | 224 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 464.00 | | 322 464.00 | 322 464.00 |
CU Autres participations | 46 466.00 | | 46 466.00 | 46 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 178 385.00 | | | 178 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
DL TOTAL (I) | 311 469.00 | | | 311 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 464.00 | | | 322 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 984.00 | | | 131 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 298.00 | | 52 217.00 | 45 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 516.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 298.00 | | 52 217.00 | 45 298.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 549.00 | | 31 549.00 | 31 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994.00 | 10 994.00 | | 10 994.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
ST Autres comptes | 216.00 | | | 216.00 |
YW Taxe professionnelle | 112.00 | | | 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112.00 | | | 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |