| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 920.00 | 31 397.00 | 10 523.00 | 41 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 520.00 | 123 338.00 | 67 183.00 | 190 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 790.00 | 154 735.00 | 702 056.00 | 856 790.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 186.00 | | 22 186.00 | 22 186.00 |
BZ Autres créances | 27 914.00 | | 27 914.00 | 27 914.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 131.00 | 154 735.00 | 774 396.00 | 929 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 629.00 | 45 623.00 | | 31 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 784.00 | -13 994.00 | | -22 784.00 |
DL TOTAL (I) | 19 845.00 | 42 629.00 | | 19 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 761.00 | 568 253.00 | | 489 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 150.00 | 46 170.00 | | 43 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | 112 274.00 | | 132 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 886.00 | 97 846.00 | | 88 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 551.00 | 824 543.00 | | 754 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 396.00 | 867 172.00 | | 774 396.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 755.00 | 132 755.00 | | 132 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 150.00 | 43 150.00 | | 43 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 911.00 | | 23 911.00 | 23 911.00 |
UX Autres créances clients | 22 186.00 | 22 186.00 | | 22 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 761.00 | 97 645.00 | 357 320.00 | 489 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 454.00 | | | 78 454.00 |
VP Divers | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 886.00 | 88 886.00 | | 88 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 362.00 | 54 451.00 | 23 911.00 | 78 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 552.00 | 362 436.00 | 357 320.00 | 754 552.00 |