| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 1 548.00 | 1 230.00 | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 673.00 | 4 496.00 | 3 177.00 | 7 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 651.00 | 6 043.00 | 5 607.00 | 11 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 455.00 | | 122 455.00 | 122 455.00 |
BZ Autres créances | 27 733.00 | | 27 733.00 | 27 733.00 |
CF Disponibilités | 128 560.00 | | 128 560.00 | 128 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 220.00 | | 32 220.00 | 32 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 967.00 | | 310 967.00 | 310 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 322 617.00 | 6 043.00 | 316 574.00 | 322 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 215 530.00 | 167 381.00 | | 215 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 714.00 | 61 099.00 | | 29 714.00 |
DL TOTAL (I) | 250 744.00 | 233 980.00 | | 250 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | 5 496.00 | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 24 391.00 | | 4 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 659.00 | 42 343.00 | | 34 659.00 |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 28 184.00 | | 11 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 830.00 | 100 414.00 | | 65 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 574.00 | 334 393.00 | | 316 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 830.00 | | | 65 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 194.00 | | 219 194.00 | 219 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 194.00 | | 219 194.00 | 219 194.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 159.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 315.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 460.00 | 855.00 | | 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415.00 | 439.00 | | 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415.00 | 439.00 | | 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45.00 | 415.00 | | 45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 213.00 | 18 073.00 | | 9 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 658.00 | 257 538.00 | | 219 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 944.00 | 196 439.00 | | 189 944.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 714.00 | 61 099.00 | | 29 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 273.00 | 13 726.00 | | 20 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 062.00 | | 588.00 | 11 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 451.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 862.00 | | 588.00 | 9 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 884.00 | 2 159.00 | | 3 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 884.00 | 2 159.00 | | 3 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 122 455.00 | 122 455.00 | | 122 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 795.00 | | 755.00 |
VI Groupe et associés | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | 14 664.00 | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 220.00 | 32 220.00 | | 32 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
VW T.V.A. | 23 434.00 | 23 434.00 | | 23 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |