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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 603.00 | 198.00 | 3 405.00 | 3 603.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 320 578.00 | 245 492.00 | 20 075 086.00 | 20 320 578.00 |
BZ Autres créances | 88 083.00 | | 88 083.00 | 88 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 708 423.00 | | 708 423.00 | 708 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 000 627.00 | | 1 000 627.00 | 1 000 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 321 205.00 | 245 492.00 | 21 075 712.00 | 21 321 205.00 |
CU Autres participations | 20 068 190.00 | 245 294.00 | 19 822 896.00 | 20 068 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
DG Autres réserves | 43 377.00 | | | 43 377.00 |
DH Report à nouveau | | -5 356.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 492.00 | 51 016.00 | | 243 492.00 |
DK Provisions réglementées | 5 130.00 | 3 078.00 | | 5 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 294 282.00 | 3 048 738.00 | | 3 294 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 781 617.00 | 366 404.00 | | 1 781 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | 107 441.00 | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 40 709.00 | | 89 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 287.00 | 32 077.00 | | 15 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894 368.00 | | | 15 894 368.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 781 431.00 | 547 441.00 | | 17 781 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 075 712.00 | 3 596 179.00 | | 21 075 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 613 619.00 | 244 324.00 | | 1 613 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 500.00 | 4 540.00 | | 3 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 302 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 302 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 245 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -170 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -312 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 556 633.00 | | | 3 556 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557 983.00 | | | 3 557 983.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 130.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 052.00 | 2 565.00 | | 2 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 002 617.00 | 2 695.00 | | 3 002 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 555 366.00 | -2 695.00 | | 555 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 6 230.00 | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 973 969.00 | 511 935.00 | | 3 973 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 730 478.00 | 460 919.00 | | 3 730 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 492.00 | 51 016.00 | | 243 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 229.00 | | 19 823 330.00 | 3 588 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 090 982.00 | 20 316 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 090 982.00 | 20 320 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 588 229.00 | | 19 819 727.00 | 3 588 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 198.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 078.00 | 2 052.00 | | 3 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 078.00 | 2 052.00 | | 3 078.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 052.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 933.00 | 89 933.00 | | 89 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 894 368.00 | 15 894 368.00 | | 15 894 368.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 784.00 | | 248 784.00 | 248 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 778 117.00 | 164 498.00 | 677 706.00 | 1 778 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 475 000.00 | | | 1 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 747.00 | | | 58 747.00 |
VP Divers | 88 083.00 | 88 083.00 | | 88 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 287.00 | 15 287.00 | | 15 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 989.00 | 92 204.00 | 248 784.00 | 340 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 781 431.00 | 16 167 812.00 | 677 706.00 | 17 781 431.00 |