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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 699.00 | | 434 699.00 | 434 699.00 |
AP Constructions | 869 398.00 | 13 669.00 | 855 729.00 | 869 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 202.00 | 283.00 | 6 919.00 | 7 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 312 702.00 | 13 952.00 | 1 298 750.00 | 1 312 702.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BZ Autres créances | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 812.00 | | 51 812.00 | 51 812.00 |
CF Disponibilités | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 383.00 | | 79 383.00 | 79 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 085.00 | 13 952.00 | 1 378 133.00 | 1 392 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 464.00 | | | 1 003 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 315.00 | | | 371 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 133.00 | | | 1 378 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 669.00 | | | 374 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 216.00 | | 31 216.00 | 31 216.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 671.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 812.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 028.00 | | | 33 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 565.00 | | | 29 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 312 702.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 312 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 311 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 952.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 952.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 315.00 | 22 645.00 | 93 275.00 | 371 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 125.00 | | | 9 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 584.00 | 2 181.00 | 1 403.00 | 3 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 669.00 | 25 999.00 | 93 275.00 | 374 669.00 |