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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
AN Terrains | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
AP Constructions | 318 543.00 | 209 426.00 | 109 118.00 | 318 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 378.00 | 61 048.00 | 11 331.00 | 72 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 151.00 | 270 473.00 | 588 678.00 | 859 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
BZ Autres créances | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 904.00 | 1 983.00 | 36 920.00 | 38 904.00 |
CF Disponibilités | 326 038.00 | | 326 038.00 | 326 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 844.00 | 1 983.00 | 366 861.00 | 368 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 995.00 | 272 456.00 | 955 539.00 | 1 227 995.00 |
CU Autres participations | 280 125.00 | | 280 125.00 | 280 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
DG Autres réserves | 816 891.00 | 763 591.00 | | 816 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 839.00 | 53 301.00 | | 63 839.00 |
DL TOTAL (I) | 932 254.00 | 868 415.00 | | 932 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 989.00 | 12 982.00 | | 12 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 1 200.00 | | 3 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 517.00 | 7 692.00 | | 6 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 285.00 | 21 874.00 | | 23 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 539.00 | 890 289.00 | | 955 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 296.00 | | | 10 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 808.00 | | 61 808.00 | 61 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 918.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 59 911.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | 113.00 | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | 113.00 | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -113.00 | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 921.00 | 13 834.00 | | 17 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 865.00 | 129 056.00 | | 129 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 026.00 | 75 756.00 | | 66 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 839.00 | 53 301.00 | | 63 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 885 241.00 | | | 885 241.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 089.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 089.00 | 437 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 089.00 | 859 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183.00 | | | 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 080.00 | | | 421 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 978.00 | | | 463 978.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 681.00 | 10 792.00 | | 259 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 681.00 | 10 792.00 | | 259 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 778.00 | 3 778.00 | | 3 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 157 764.00 | | 157 764.00 | 157 764.00 |
UX Autres créances clients | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VP Divers | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 667.00 | 3 903.00 | 157 764.00 | 161 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 285.00 | 10 296.00 | | 23 285.00 |