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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
AP Constructions | 5 165.00 | 1 216.00 | 3 948.00 | 5 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 885.00 | 16 885.00 | | 16 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 797.00 | 148 789.00 | 36 008.00 | 184 797.00 |
BF Prêts | 3 878.00 | | 3 878.00 | 3 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 775.00 | | 14 775.00 | 14 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 746.00 | 170 746.00 | 70 000.00 | 240 746.00 |
BT Marchandises | 268 410.00 | | 268 410.00 | 268 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 892.00 | 9 804.00 | 75 088.00 | 84 892.00 |
BZ Autres créances | 79 580.00 | | 79 580.00 | 79 580.00 |
CF Disponibilités | 171 418.00 | | 171 418.00 | 171 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 951.00 | | 13 951.00 | 13 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 254.00 | 9 804.00 | 608 450.00 | 618 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 000.00 | 180 550.00 | 678 450.00 | 859 000.00 |
CU Autres participations | 6 815.00 | | 6 815.00 | 6 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
DG Autres réserves | 296 370.00 | | | 296 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DL TOTAL (I) | 367 554.00 | | | 367 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 189.00 | | | 36 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | | | 15.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 873.00 | | | 70 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 129.00 | | | 91 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 673.00 | | | 112 673.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 896.00 | | | 310 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 450.00 | | | 678 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 096.00 | | | 223 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | | | 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 215.00 | | 3 531.00 | 237 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 598.00 | | | 7 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 518.00 | | 2 160.00 | 205 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 099.00 | | 1 371.00 | 24 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 975.00 | 16 771.00 | | 153 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 427.00 | 598.00 | | 2 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 547.00 | 16 174.00 | | 151 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UP Prêts | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 776.00 | | 14 776.00 | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 84 892.00 | 84 892.00 | | 84 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 034.00 | 19 109.00 | 16 926.00 | 36 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 531.00 | | | 19 531.00 |
VP Divers | 79 581.00 | 79 581.00 | | 79 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 674.00 | 112 674.00 | | 112 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 952.00 | 13 952.00 | | 13 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 079.00 | 178 425.00 | 18 654.00 | 197 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 022.00 | 223 097.00 | 16 926.00 | 240 022.00 |