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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 868.00 | 22 217.00 | 3 651.00 | 25 868.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AP Constructions | 6 841 306.00 | 4 227 955.00 | 2 613 350.00 | 6 841 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 489 944.00 | 423 947.00 | 65 996.00 | 489 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 628 339.00 | 3 143 549.00 | 484 789.00 | 3 628 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 010 612.00 | 7 817 669.00 | 3 192 942.00 | 11 010 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 906.00 | 6 257.00 | 27 648.00 | 33 906.00 |
BZ Autres créances | 2 280 909.00 | | 2 280 909.00 | 2 280 909.00 |
CF Disponibilités | 579 677.00 | | 579 677.00 | 579 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 703.00 | | 78 703.00 | 78 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 973 196.00 | 6 257.00 | 2 966 938.00 | 2 973 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 983 809.00 | 7 823 927.00 | 6 159 881.00 | 13 983 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 536 442.00 | | | 3 536 442.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 575.00 | | | 218 575.00 |
DG Autres réserves | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 421.00 | | | 369 421.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 977.00 | | | 48 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 186 120.00 | | | 4 186 120.00 |
DP Provisions pour risques | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 046.00 | | | 52 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 971 023.00 | | | 971 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 838.00 | | | 226 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 662.00 | | | 368 662.00 |
EA Autres dettes | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 199.00 | | | 159 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 921 714.00 | | | 1 921 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 159 881.00 | | | 6 159 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 964.00 | | | 1 065 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 039.00 | | 4 813 039.00 | 4 813 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 039.00 | | 4 813 039.00 | 4 813 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 517.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 325 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 613 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591 919.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 257.00 | |
GE Autres charges | | | 42 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 465 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 456 585.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 132.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 176.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 434.00 | | | 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 900.00 | | | 105 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 966 184.00 | | | 4 966 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 596 762.00 | | | 4 596 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 421.00 | | | 369 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 965 384.00 | | 45 854.00 | 10 965 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 625.00 | 11 010 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 959 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 668.00 | | 3 970.00 | 38 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 917 706.00 | | 41 884.00 | 10 917 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 010.00 | | | 9 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 225 750.00 | 591 919.00 | 7 817 670.00 | 7 225 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 453.00 | 1 764.00 | 22 217.00 | 20 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 205 298.00 | 590 155.00 | 7 795 453.00 | 7 205 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 985.00 | | 63 939.00 | 115 985.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 832.00 | 226 832.00 | | 226 832.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 029.00 | 193 029.00 | | 193 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 199.00 | 159 199.00 | | 159 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 33 907.00 | 33 907.00 | | 33 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 971 023.00 | 115 273.00 | 456 400.00 | 971 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 066.00 | | | 101 066.00 |
VP Divers | 2 280 909.00 | 2 280 909.00 | | 2 280 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 368 662.00 | 368 662.00 | | 368 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 703.00 | 78 703.00 | | 78 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 401 904.00 | 2 393 519.00 | 8 385.00 | 2 401 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 921 714.00 | 1 065 964.00 | 456 400.00 | 1 921 714.00 |