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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 840.00 | 47 840.00 | | 47 840.00 |
AP Constructions | 582 443.00 | 145 818.00 | 436 624.00 | 582 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 851.00 | 26 557.00 | 418 294.00 | 444 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 833.00 | | 1 475 833.00 | 1 475 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 456 925.00 | 1 128 385.00 | 1 328 540.00 | 2 456 925.00 |
BF Prêts | 7 122 382.00 | | 7 122 382.00 | 7 122 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 843 771.00 | 1 348 601.00 | 115 495 169.00 | 116 843 771.00 |
BZ Autres créances | 1 961 353.00 | | 1 961 353.00 | 1 961 353.00 |
CF Disponibilités | 15 622 895.00 | | 15 622 895.00 | 15 622 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 584 286.00 | | 17 584 286.00 | 17 584 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 428 058.00 | 1 348 601.00 | 133 079 456.00 | 134 428 058.00 |
CU Autres participations | 104 713 493.00 | | 104 713 493.00 | 104 713 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 228 432.00 | 1 228 432.00 | | 1 228 432.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 205 980.00 | 19 205 980.00 | | 19 205 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 918 805.00 | 122 843.00 | | 43 918 805.00 |
DG Autres réserves | | 43 795 962.00 | | |
DH Report à nouveau | 60 717 876.00 | 56 464 217.00 | | 60 717 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 135 923.00 | 4 253 659.00 | | 6 135 923.00 |
DL TOTAL (I) | 131 207 017.00 | 125 071 094.00 | | 131 207 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 847 097.00 | 1 471 746.00 | | 1 847 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 12 415.00 | | 17 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 189.00 | 2 243.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 872 438.00 | 1 486 404.00 | | 1 872 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 079 456.00 | 126 557 499.00 | | 133 079 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 223.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 728 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -187 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 540 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 019 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 575 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 957 015.00 | | | 2 957 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 957 015.00 | | | 2 957 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389 914.00 | | | 389 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 914.00 | | | 389 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 567 101.00 | | | 2 567 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 189.00 | 2 243.00 | | 8 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 497 753.00 | 6 130 351.00 | | 8 497 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 361 830.00 | 1 876 692.00 | | 2 361 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 135 923.00 | 4 253 659.00 | | 6 135 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 326 400.00 | 45 000.00 | 192 000.00 | 326 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 152.00 | 17 152.00 | | 17 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 475 834.00 | 1 475 834.00 | | 1 475 834.00 |
UP Prêts | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 947 855.00 | 1 947 855.00 | | 1 947 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 437 187.00 | 10 437 187.00 | | 10 437 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 872 439.00 | 1 594 039.00 | 192 000.00 | 1 872 439.00 |