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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 191.00 | 59 235.00 | 16 955.00 | 76 191.00 |
AH Fonds commercial | 51 539.00 | | 51 539.00 | 51 539.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 273 461.00 | | 273 461.00 | 273 461.00 |
AP Constructions | 203 700.00 | 163 593.00 | 40 107.00 | 203 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 058.00 | 19 648.00 | 3 410.00 | 23 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 561.00 | 416 940.00 | 322 621.00 | 739 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 902.00 | | 24 902.00 | 24 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 248.00 | 659 416.00 | 734 831.00 | 1 394 248.00 |
BT Marchandises | 313 470.00 | 23 190.00 | 290 280.00 | 313 470.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 283.00 | | 56 283.00 | 56 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 156.00 | 65 325.00 | 2 791 832.00 | 2 857 156.00 |
BZ Autres créances | 271 242.00 | | 271 242.00 | 271 242.00 |
CF Disponibilités | 1 018 799.00 | | 1 018 799.00 | 1 018 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 681.00 | | 32 681.00 | 32 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 549 631.00 | 88 515.00 | 4 461 116.00 | 4 549 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 943 878.00 | 747 931.00 | 5 195 947.00 | 5 943 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 516 605.00 | 1 262 179.00 | | 1 516 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 089.00 | 354 426.00 | | 308 089.00 |
DK Provisions réglementées | 1 006.00 | 6 167.00 | | 1 006.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 700.00 | 1 952 772.00 | | 2 155 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 372.00 | 60 075.00 | | 72 372.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 372.00 | 60 075.00 | | 72 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 729.00 | 256 704.00 | | 244 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 038.00 | 215 443.00 | | 242 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 637.00 | 1 754 089.00 | | 1 811 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 154.00 | 384 711.00 | | 491 154.00 |
EA Autres dettes | 168 391.00 | 136 911.00 | | 168 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 967 876.00 | 2 747 858.00 | | 2 967 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 195 947.00 | 4 760 705.00 | | 5 195 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 273 931.00 | | 13 273 931.00 | 13 273 931.00 |
FG Production vendue services | 141 566.00 | | 141 566.00 | 141 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 415 496.00 | | 13 415 496.00 | 13 415 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 596 584.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 169 816.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 806 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 108 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 605.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 2 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 194 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 401 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 161.00 | 5 493.00 | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 478.00 | 5 493.00 | | 33 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | 35.00 | | 2 403.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 038.00 | | | 23 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 441.00 | 37.00 | | 25 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 037.00 | 5 456.00 | | 8 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 297.00 | 141 083.00 | | 98 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 630 318.00 | 11 784 839.00 | | 13 630 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 322 229.00 | 11 430 413.00 | | 13 322 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 089.00 | 354 426.00 | | 308 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 396 739.00 | | 118 695.00 | 1 396 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 26 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 187.00 | 1 394 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 037.00 | 966 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 489.00 | | 4 702.00 | 396 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 973 462.00 | | 113 893.00 | 973 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 788.00 | | 100.00 | 26 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 167.00 | | 5 161.00 | 6 167.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 075.00 | 12 297.00 | | 60 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 242.00 | 12 297.00 | 5 161.00 | 66 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 242 038.00 | 242 038.00 | | 242 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 811 637.00 | 1 811 637.00 | | 1 811 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 391.00 | 168 391.00 | | 168 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244 728.00 | 151 455.00 | 93 273.00 | 244 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491 154.00 | 491 154.00 | | 491 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 185 981.00 | 3 161 079.00 | 24 902.00 | 3 185 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 967 876.00 | 2 874 603.00 | 93 273.00 | 2 967 876.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |