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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 169.00 | 136 035.00 | 6 134.00 | 142 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 919.00 | 401 444.00 | 104 474.00 | 505 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 550.00 | 219 308.00 | 58 242.00 | 277 550.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 393.00 | | 1 393.00 | 1 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 127 169.00 | 867 042.00 | 260 127.00 | 1 127 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 212.00 | | 93 212.00 | 93 212.00 |
BN En cours de production de biens | 83 426.00 | | 83 426.00 | 83 426.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 785.00 | | 99 785.00 | 99 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 439.00 | 1 693.00 | 164 746.00 | 166 439.00 |
BZ Autres créances | 58 927.00 | | 58 927.00 | 58 927.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 570.00 | 2 232.00 | 49 338.00 | 51 570.00 |
CF Disponibilités | 161 058.00 | | 161 058.00 | 161 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 939.00 | | 12 939.00 | 12 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 357.00 | 3 925.00 | 723 432.00 | 727 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 525.00 | 870 967.00 | 983 559.00 | 1 854 525.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 199 637.00 | 110 254.00 | 89 383.00 | 199 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 309 097.00 | | | 309 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
DL TOTAL (I) | 545 652.00 | | | 545 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277.00 | | | 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 556.00 | | | 143 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 629.00 | | | 152 629.00 |
EA Autres dettes | 80 349.00 | | | 80 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 907.00 | | | 437 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 559.00 | | | 983 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 947.00 | | | 402 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 454.00 | | | 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 867.00 | 716 653.00 | 1 667 520.00 | 950 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 950 867.00 | 716 653.00 | 1 667 520.00 | 950 867.00 |
FM Production stockée | | | 8 131.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 034.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 707 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 688.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 402.00 | | | -6 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 756 367.00 | | | 1 756 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 213.00 | | | 1 744 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 154.00 | | | 12 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 804.00 | | 113 364.00 | 1 013 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 134 637.00 | | 65 000.00 | 134 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 127 168.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 142 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 783 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 169.00 | | | 142 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 104.00 | | 48 364.00 | 735 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 353.00 | 85 688.00 | | 781 353.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 382.00 | 44 871.00 | | 65 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 157.00 | 3 876.00 | | 132 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 583 812.00 | 36 939.00 | | 583 812.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 152.00 | | 458.00 | 2 152.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 152.00 | 2 231.00 | 458.00 | 2 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 152.00 | 2 231.00 | 458.00 | 2 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 458.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 556.00 | 143 556.00 | | 143 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 857.00 | 59 857.00 | | 59 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 099.00 | 50 099.00 | | 50 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 348.00 | 80 348.00 | | 80 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 164 407.00 | 164 407.00 | | 164 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 031.00 | | 2 032.00 | 2 031.00 |
VB T. V. A. | 26 024.00 | 26 024.00 | | 26 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 641.00 | 25 681.00 | 34 960.00 | 60 641.00 |
VI Groupe et associés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 700.00 | | | 51 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 175.00 | 29 175.00 | | 29 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 806.00 | 236 273.00 | 2 532.00 | 238 806.00 |
VW T.V.A. | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 907.00 | 402 947.00 | 34 960.00 | 437 907.00 |