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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 638 295.00 | 82 637 353.00 | 942.00 | 82 638 295.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 930 887.00 | 15 424.00 | 1 915 463.00 | 1 930 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 547.00 | 220 183.00 | 6 364.00 | 226 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 981.00 | | 46 981.00 | 46 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 370 245.00 | 82 886 595.00 | 2 483 651.00 | 85 370 245.00 |
BN En cours de production de biens | 804 679.00 | | 804 679.00 | 804 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 833 852.00 | 66 600.00 | 2 767 252.00 | 2 833 852.00 |
BZ Autres créances | 563 424.00 | | 563 424.00 | 563 424.00 |
CF Disponibilités | 562 826.00 | | 562 826.00 | 562 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 968.00 | | 12 968.00 | 12 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 749.00 | 66 600.00 | 4 711 149.00 | 4 777 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 147 994.00 | 82 953 195.00 | 7 194 800.00 | 90 147 994.00 |
CU Autres participations | 527 535.00 | 13 635.00 | 513 900.00 | 527 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 118 260.00 | 118 260.00 | | 118 260.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 280 057.00 | 280 057.00 | | 280 057.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
DG Autres réserves | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DH Report à nouveau | 268 460.00 | 268 460.00 | | 268 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 748.00 | 74 538.00 | | 81 748.00 |
DL TOTAL (I) | 760 689.00 | 753 479.00 | | 760 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 885.00 | 2 149 871.00 | | 701 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 203 488.00 | 5 043 509.00 | | 4 203 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 766.00 | 1 049 278.00 | | 1 073 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 969.00 | 398 737.00 | | 372 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 562.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 002.00 | 107 079.00 | | 82 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 434 111.00 | 8 750 037.00 | | 6 434 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 194 800.00 | 9 503 516.00 | | 7 194 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 008.00 | | 3 008.00 | 3 008.00 |
FG Production vendue services | 3 444 323.00 | | 3 444 323.00 | 3 444 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 447 331.00 | | 3 447 331.00 | 3 447 331.00 |
FM Production stockée | | | -1 550 208.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 855 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 022 355.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 641 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 861 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753 663.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 490 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 756 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 593 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 216.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -190 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 430.00 | 115.00 | | 4 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 430.00 | 115.00 | | 4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 249.00 | 750.00 | | 1 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 249.00 | 750.00 | | 1 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 180.00 | -635.00 | | 3 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -269 084.00 | -568 345.00 | | -269 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 420 296.00 | 12 386 548.00 | | 10 420 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 548.00 | 12 312 010.00 | | 10 338 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 748.00 | 74 538.00 | | 81 748.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 232.00 | 7 060.00 | | 12 232.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 12 232.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 505 585.00 | | 6 462 414.00 | 82 505 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 085.00 | 574 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 597 754.00 | 85 370 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 586 669.00 | 84 569 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 714 005.00 | | 6 441 848.00 | 81 714 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 479.00 | | 6 066.00 | 220 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 101.00 | | 14 500.00 | 571 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 72 101.00 | 8 100.00 | 13 603.00 | 72 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 746 001.00 | 498 905.00 | 663 208.00 | 746 001.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 766.00 | 1 073 766.00 | | 1 073 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 885.00 | 701 885.00 | | 701 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372 969.00 | 372 969.00 | | 372 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 352 108.00 | 6 352 108.00 | | 6 352 108.00 |