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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 32 011.00 | 32 011.00 | | 32 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 413.00 | 319 997.00 | 18 416.00 | 338 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 685.00 | 94 670.00 | 1 016.00 | 95 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 681.00 | 468 937.00 | 24 745.00 | 493 681.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BN En cours de production de biens | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 466 730.00 | 4 193.00 | 462 537.00 | 466 730.00 |
BZ Autres créances | 581 327.00 | | 581 327.00 | 581 327.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 549.00 | 4 193.00 | 1 127 356.00 | 1 131 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 230.00 | 473 129.00 | 1 152 101.00 | 1 625 230.00 |
CU Autres participations | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
DG Autres réserves | 270 054.00 | 146 898.00 | | 270 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 056.00 | 123 157.00 | | 373 056.00 |
DL TOTAL (I) | 804 810.00 | 431 754.00 | | 804 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 303.00 | 33 880.00 | | 36 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 000.00 | 56 000.00 | | 34 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 623.00 | 202 313.00 | | 171 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 074.00 | 140 670.00 | | 99 074.00 |
EA Autres dettes | 6 290.00 | 43 025.00 | | 6 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 52 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 291.00 | 528 289.00 | | 347 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 101.00 | 960 043.00 | | 1 152 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 179 191.00 | 15 425.00 | 1 194 616.00 | 1 179 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 191.00 | 15 425.00 | 1 194 616.00 | 1 179 191.00 |
FM Production stockée | | | -2 700.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 017.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 948.00 | |
GE Autres charges | | | 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 089 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 547.00 | 19 784.00 | | 2 547.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 547.00 | 19 784.00 | | 282 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19 872.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | | | 4 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 331.00 | 19 872.00 | | 4 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 278 216.00 | -89.00 | | 278 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 419.00 | 1 236 855.00 | | 1 480 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 364.00 | 1 113 698.00 | | 1 107 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 056.00 | 123 157.00 | | 373 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 325.00 | | 8 105.00 | 542 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 749.00 | 493 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 937.00 | 22 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 812.00 | 466 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | | 31 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 815.00 | | 5 105.00 | 508 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 313.00 | | 3 000.00 | 2 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 407.00 | 9 948.00 | 52 418.00 | 511 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 197.00 | | 8 937.00 | 31 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 210.00 | 9 948.00 | 43 481.00 | 480 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 623.00 | 171 623.00 | | 171 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 101.00 | 28 101.00 | | 28 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 312.00 | 43 312.00 | | 43 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
UX Autres créances clients | 461 699.00 | 461 699.00 | | 461 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VC Groupe et associés | 489 838.00 | 489 838.00 | | 489 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
VI Groupe et associés | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 622.00 | 13 622.00 | | 13 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 175.00 | 1 048 683.00 | 7 492.00 | 1 056 175.00 |
VW T.V.A. | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 291.00 | 347 291.00 | | 347 291.00 |