| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 010.00 | 168 136.00 | 16 874.00 | 185 010.00 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AN Terrains | 725 197.00 | 522 765.00 | 202 432.00 | 725 197.00 |
AP Constructions | 2 806 254.00 | 1 856 118.00 | 950 136.00 | 2 806 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 156 949.00 | 2 230 080.00 | 926 869.00 | 3 156 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 440.00 | 563 836.00 | 268 605.00 | 832 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 314 523.00 | | 314 523.00 | 314 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 096 095.00 | 5 340 935.00 | 2 755 161.00 | 8 096 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 683 245.00 | | 683 245.00 | 683 245.00 |
BN En cours de production de biens | 197 734.00 | | 197 734.00 | 197 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 678 792.00 | 29 326.00 | 4 649 466.00 | 4 678 792.00 |
BZ Autres créances | 342 638.00 | | 342 638.00 | 342 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 444.00 | 546.00 | 48 898.00 | 49 444.00 |
CF Disponibilités | 3 486 052.00 | | 3 486 052.00 | 3 486 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 019.00 | | 85 019.00 | 85 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 522 925.00 | 29 871.00 | 9 493 054.00 | 9 522 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 021.00 | 5 370 806.00 | 12 248 215.00 | 17 619 021.00 |
CU Autres participations | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 4 947 096.00 | 4 697 952.00 | | 4 947 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 982.00 | 489 144.00 | | 509 982.00 |
DK Provisions réglementées | 48 425.00 | 47 489.00 | | 48 425.00 |
DL TOTAL (I) | 6 825 502.00 | 6 554 584.00 | | 6 825 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 066.00 | 657 055.00 | | 984 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 427.00 | 101 696.00 | | 97 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 563.00 | 2 520 591.00 | | 2 791 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 354 643.00 | 1 375 470.00 | | 1 354 643.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 854.00 | 414 996.00 | | 186 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 422 712.00 | 5 069 807.00 | | 5 422 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 248 215.00 | 11 624 391.00 | | 12 248 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 871 988.00 | | 16 871 988.00 | 16 871 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 871 988.00 | | 16 871 988.00 | 16 871 988.00 |
FM Production stockée | | | 63 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 084 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 574 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 959 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 244 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 363 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 399.00 | |
GE Autres charges | | | 414 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 349 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 734 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 532.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 272.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 467.00 | 36 412.00 | | 467.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 855.00 | 45 862.00 | | 69 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 395.00 | 84 347.00 | | 72 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 825.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 646.00 | 1 237.00 | | 60 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 009.00 | 3 009.00 | | 3 009.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 655.00 | 6 071.00 | | 63 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 740.00 | 78 276.00 | | 8 740.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 690.00 | 17 950.00 | | 38 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190 791.00 | 177 681.00 | | 190 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 162 365.00 | 14 877 603.00 | | 17 162 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 652 383.00 | 14 388 459.00 | | 16 652 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 982.00 | 489 144.00 | | 509 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 60.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 756 997.00 | | 615 072.00 | 7 756 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 025.00 | 7 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 275 974.00 | 8 096 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 617.00 | 252 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 269 332.00 | 7 835 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 779.00 | | 14 688.00 | 240 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 512 180.00 | | 592 515.00 | 7 512 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 038.00 | | 7 869.00 | 4 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 094 839.00 | 457 399.00 | 211 304.00 | 5 094 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 165 722.00 | 5 032.00 | 2 617.00 | 165 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 929 117.00 | 452 367.00 | 208 686.00 | 4 929 117.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 489.00 | 3 009.00 | 2 073.00 | 47 489.00 |
6T Sur comptes clients | 97 887.00 | | 68 562.00 | 97 887.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 294.00 | 252.00 | | 294.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 181.00 | 252.00 | 68 562.00 | 98 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 670.00 | 3 261.00 | 70 635.00 | 145 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 68 562.00 | |
UG ‐ Financières | | 252.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 009.00 | 2 073.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 427.00 | 97 427.00 | | 97 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 791 563.00 | 2 791 563.00 | | 2 791 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 599.00 | 224 599.00 | | 224 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 246.00 | 249 246.00 | | 249 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 854.00 | 186 854.00 | | 186 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
UX Autres créances clients | 4 643 718.00 | 4 643 718.00 | | 4 643 718.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 235.00 | 4 235.00 | | 4 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VB T. V. A. | 316 038.00 | 316 038.00 | | 316 038.00 |
VC Groupe et associés | 11 790.00 | 11 790.00 | | 11 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 984 066.00 | 197 632.00 | 601 398.00 | 984 066.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 083.00 | | | 148 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 499.00 | 74 499.00 | | 74 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 575.00 | 10 575.00 | | 10 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 019.00 | 85 019.00 | | 85 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 111 283.00 | 5 106 450.00 | 4 833.00 | 5 111 283.00 |
VW T.V.A. | 806 299.00 | 806 299.00 | | 806 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 422 712.00 | 4 636 278.00 | 601 398.00 | 5 422 712.00 |